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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
AP Constructions | 320 504.00 | 226 566.00 | 93 937.00 | 320 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 453.00 | 338 533.00 | 8 919.00 | 347 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 501.00 | 51 192.00 | 9 309.00 | 60 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 623.00 | 666 856.00 | 123 766.00 | 790 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 702.00 | | 210 702.00 | 210 702.00 |
BN En cours de production de biens | 919 627.00 | | 919 627.00 | 919 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 031.00 | 27 607.00 | 702 423.00 | 730 031.00 |
BZ Autres créances | 201 035.00 | | 201 035.00 | 201 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 90 701.00 | | 90 701.00 | 90 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 811.00 | 27 607.00 | 2 167 203.00 | 2 194 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 434.00 | 694 463.00 | 2 290 970.00 | 2 985 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
DH Report à nouveau | -234 892.00 | 100 662.00 | | -234 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 068.00 | -335 555.00 | | -256 068.00 |
DL TOTAL (I) | -299 491.00 | -43 423.00 | | -299 491.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 887.00 | 504 863.00 | | 648 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 588.00 | | | 168 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990 809.00 | 1 282 005.00 | | 990 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 080.00 | 350 658.00 | | 447 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 490.00 | 256 837.00 | | 211 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 606.00 | | | 73 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 462.00 | 2 394 365.00 | | 2 540 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 970.00 | 2 400 942.00 | | 2 290 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 774.00 | 1 112 359.00 | | 1 280 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 092.00 | 104 821.00 | | 16 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 810 601.00 | | 1 810 601.00 | 1 810 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 601.00 | | 1 810 601.00 | 1 810 601.00 |
FM Production stockée | | | -86 470.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 684.00 | 1 244.00 | | 2 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 737.00 | 1 244.00 | | 2 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591.00 | -1 244.00 | | 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 373.00 | 3 130 280.00 | | 1 779 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 441.00 | 3 465 836.00 | | 2 035 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 068.00 | -335 555.00 | | -256 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 255.00 | | 46 581.00 | 729 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 777.00 | 740 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 777.00 | 728 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 975.00 | | 46 261.00 | 717 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 280.00 | | 320.00 | 11 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 940.00 | 16 131.00 | 35 777.00 | 635 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 940.00 | 16 131.00 | 35 777.00 | 635 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
UX Autres créances clients | 702 424.00 | | 702 424.00 | 702 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
VB T. V. A. | 126 231.00 | | 126 231.00 | 126 231.00 |
VC Groupe et associés | 60 252.00 | | 60 252.00 | 60 252.00 |
VP Divers | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |