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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 214.00 | 231.00 | 1 982.00 | 2 214.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 625.00 | 6 081.00 | 5 544.00 | 11 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736.00 | 245.00 | 490.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 576.00 | 6 558.00 | 108 017.00 | 114 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 569.00 | 2 923.00 | 310 645.00 | 313 569.00 |
BZ Autres créances | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CF Disponibilités | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 376.00 | 2 923.00 | 359 452.00 | 362 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 952.00 | 9 482.00 | 467 470.00 | 476 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 023.00 | | | 99 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 125 223.00 | | | 125 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 650.00 | | | 257 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 495.00 | | | 79 495.00 |
EA Autres dettes | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 246.00 | | | 342 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 470.00 | | | 467 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 246.00 | | | 342 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 986.00 | | 568 986.00 | 568 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 986.00 | | 568 986.00 | 568 986.00 |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 462.00 | | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 169.00 | | | 569 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 969.00 | | | 564 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 362.00 | | 2 214.00 | 112 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 625.00 | | 2 214.00 | 111 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736.00 | | | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 854.00 | 2 703.00 | | 3 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756.00 | 2 556.00 | | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98.00 | 147.00 | | 98.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 204.00 | 719.00 | | 2 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 204.00 | 719.00 | | 2 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 204.00 | 719.00 | | 2 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 650.00 | 257 650.00 | | 257 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UX Autres créances clients | 309 978.00 | | | 309 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 978.00 | 319 978.00 | | 319 978.00 |
VW T.V.A. | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 246.00 | 342 246.00 | | 342 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
ST Autres comptes | 103 748.00 | | | 103 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
YT Sous‐traitance | 182 644.00 | | | 182 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 338.00 | | | 97 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 718.00 | | | 308 718.00 |