| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 214.00 | 2 002.00 | 211.00 | 2 214.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 101.00 | 1 289.00 | 1 811.00 | 3 101.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 116 941.00 | 14 917.00 | 102 023.00 | 116 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 594.00 | 4 300.00 | 249 294.00 | 253 594.00 |
BZ Autres créances | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CF Disponibilités | 203 970.00 | | 203 970.00 | 203 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 616.00 | 4 300.00 | 465 315.00 | 469 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 557.00 | 19 218.00 | 567 338.00 | 586 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 191 423.00 | 178 643.00 | | 191 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 546.00 | 12 779.00 | | 113 546.00 |
DL TOTAL (I) | 326 969.00 | 213 423.00 | | 326 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 203.00 | 215.00 | | 70 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 642.00 | 175 662.00 | | 79 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 768.00 | 40 237.00 | | 80 768.00 |
EA Autres dettes | 9 754.00 | 1 366.00 | | 9 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 369.00 | 217 482.00 | | 240 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 338.00 | 430 905.00 | | 567 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 369.00 | 217 482.00 | | 170 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 226.00 | | 604 226.00 | 604 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 226.00 | | 604 226.00 | 604 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 622.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 404.00 | 2 908.00 | | 37 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 846.00 | 528 963.00 | | 609 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 300.00 | 516 183.00 | | 496 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 546.00 | 12 779.00 | | 113 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 868.00 | 694.00 | | 2 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 941.00 | | | 116 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 840.00 | | | 113 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 598.00 | 1 319.00 | | 13 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 830.00 | 797.00 | | 12 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767.00 | 521.00 | | 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 642.00 | 79 642.00 | | 79 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
UX Autres créances clients | 249 294.00 | 249 294.00 | | 249 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 645.00 | 265 645.00 | | 265 645.00 |
VW T.V.A. | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 369.00 | 170 369.00 | 70 000.00 | 240 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 564.00 | 2 214.00 | | 2 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 063.00 | 5 806.00 | | 7 063.00 |
ST Autres comptes | 69 451.00 | 81 231.00 | | 69 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 10 294.00 | | 9 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 13 070.00 | | |
YT Sous‐traitance | 217 481.00 | 262 729.00 | | 217 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 791.00 | 2 565.00 | | 1 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 355.00 | 4 779.00 | | 4 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 419.00 | 95 739.00 | | 104 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 673.00 | 58 299.00 | | 56 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 407.00 | 360 061.00 | | 308 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |