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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 214.00 | 1 559.00 | 654.00 | 2 214.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 625.00 | 11 270.00 | 355.00 | 11 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 101.00 | 767.00 | 2 333.00 | 3 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 941.00 | 13 598.00 | 103 342.00 | 116 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 694.00 | 4 300.00 | 150 394.00 | 154 694.00 |
BZ Autres créances | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CF Disponibilités | 149 907.00 | | 149 907.00 | 149 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 863.00 | 4 300.00 | 327 562.00 | 331 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 804.00 | 17 899.00 | 430 905.00 | 448 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178 643.00 | 153 927.00 | | 178 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 779.00 | 24 716.00 | | 12 779.00 |
DL TOTAL (I) | 213 423.00 | 200 643.00 | | 213 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 232.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 662.00 | 159 554.00 | | 175 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 237.00 | 45 692.00 | | 40 237.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | 2 683.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 482.00 | 208 162.00 | | 217 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 905.00 | 408 805.00 | | 430 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 482.00 | 208 162.00 | | 217 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 844.00 | | 518 844.00 | 518 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 844.00 | | 518 844.00 | 518 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | 3 239.00 | | 2 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 963.00 | 504 256.00 | | 528 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 183.00 | 479 540.00 | | 516 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 779.00 | 24 716.00 | | 12 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 694.00 | 3 352.00 | | 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 809.00 | | 2 365.00 | 114 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | 116 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | 3 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 840.00 | | | 113 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969.00 | | 2 365.00 | 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 677.00 | 1 944.00 | 22.00 | 11 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 132.00 | 1 699.00 | | 11 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545.00 | 245.00 | 22.00 | 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 663.00 | 175 663.00 | | 175 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 150 394.00 | 150 394.00 | | 150 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VB T. V. A. | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 956.00 | 181 956.00 | | 181 956.00 |
VW T.V.A. | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 482.00 | 217 482.00 | | 217 482.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |