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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 11.00 | |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 487.00 | 4 141.00 | 10 345.00 | 14 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 327.00 | 17 980.00 | 110 345.00 | 128 327.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 092.00 | | 311 092.00 | 311 092.00 |
BZ Autres créances | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
CF Disponibilités | 386 887.00 | | 386 887.00 | 386 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 587.00 | | 721 587.00 | 721 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 914.00 | 17 981.00 | 831 933.00 | 849 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 304 969.00 | 191 423.00 | | 304 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 740.00 | 113 546.00 | | 98 740.00 |
DL TOTAL (I) | 425 709.00 | 326 969.00 | | 425 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 593.00 | 70 203.00 | | 64 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 121.00 | 79 642.00 | | 239 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 385.00 | 80 768.00 | | 85 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
EA Autres dettes | 15 788.00 | 9 754.00 | | 15 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 223.00 | 240 369.00 | | 406 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 933.00 | 567 338.00 | | 831 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 135.00 | 170 369.00 | | 365 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 954.00 | | 862 954.00 | 862 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 954.00 | | 862 954.00 | 862 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 063.00 | |
GE Autres charges | | | 4 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 382.00 | 37 404.00 | | 32 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 704.00 | 609 846.00 | | 871 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 963.00 | 496 300.00 | | 772 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 740.00 | 113 546.00 | | 98 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 941.00 | | 11 386.00 | 116 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 840.00 | | | 113 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 101.00 | | 11 386.00 | 3 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 918.00 | 3 063.00 | | 14 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 628.00 | 212.00 | | 13 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | 2 852.00 | | 1 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 121.00 | 239 121.00 | | 239 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
UX Autres créances clients | 311 092.00 | 311 092.00 | | 311 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 246.00 | 23 158.00 | 41 088.00 | 64 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 700.00 | 334 700.00 | | 334 700.00 |
VW T.V.A. | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 224.00 | 365 136.00 | 41 088.00 | 406 224.00 |