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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | 716.00 | 4 113.00 | 4 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736.00 | 98.00 | 637.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 830.00 | 716.00 | 104 113.00 | 104 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 118.00 | 2 332.00 | 218 786.00 | 221 118.00 |
BZ Autres créances | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CF Disponibilités | 56 342.00 | | 56 342.00 | 56 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 933.00 | 2 332.00 | 288 601.00 | 290 933.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 763.00 | 3 049.00 | 392 714.00 | 395 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 806.00 | 27 736.00 | | 41 806.00 |
DL TOTAL (I) | 89 542.00 | 47 736.00 | | 89 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 189.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 866.00 | 205 911.00 | | 230 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 874.00 | 32 322.00 | | 45 874.00 |
EA Autres dettes | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 172.00 | 238 424.00 | | 303 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 714.00 | 286 161.00 | | 392 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 172.00 | 172 795.00 | | 303 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 393.00 | | 504 393.00 | 504 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 393.00 | | 504 393.00 | 504 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 745.00 | 5 623.00 | | 12 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 401.00 | 306 540.00 | | 505 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 595.00 | 278 803.00 | | 463 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 806.00 | 27 736.00 | | 41 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 4 830.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 4 830.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786.00 | 2 068.00 | | 1 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786.00 | 1 970.00 | | 1 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 332.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 332.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 866.00 | 230 866.00 | | 230 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
UX Autres créances clients | 216 454.00 | | | 216 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 591.00 | 234 591.00 | | 234 591.00 |
VW T.V.A. | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 172.00 | 303 172.00 | | 303 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
ST Autres comptes | 79 703.00 | | | 79 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
YT Sous‐traitance | 180 260.00 | | | 180 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 669.00 | | | 103 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 571.00 | | | 280 571.00 |