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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 214.00 | 674.00 | 1 540.00 | 2 214.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 625.00 | 8 406.00 | 3 219.00 | 11 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736.00 | 393.00 | 343.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 576.00 | 9 473.00 | 105 102.00 | 114 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 289.00 | 3 278.00 | 322 011.00 | 325 289.00 |
BZ Autres créances | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CF Disponibilités | 63 743.00 | | 63 743.00 | 63 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 773.00 | 3 278.00 | 391 495.00 | 394 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 349.00 | 12 752.00 | 496 597.00 | 509 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 103 223.00 | 99 023.00 | | 103 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 703.00 | 4 200.00 | | 50 703.00 |
DL TOTAL (I) | 175 927.00 | 125 223.00 | | 175 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 186.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 628.00 | 257 650.00 | | 255 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 923.00 | 79 495.00 | | 59 923.00 |
EA Autres dettes | 4 956.00 | 4 914.00 | | 4 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 670.00 | 342 246.00 | | 320 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 597.00 | 467 470.00 | | 496 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 670.00 | 342 246.00 | | 320 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 450.00 | | 500 450.00 | 500 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 450.00 | | 500 450.00 | 500 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 108.00 | 462.00 | | 9 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 798.00 | 569 169.00 | | 502 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 095.00 | 564 969.00 | | 452 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 703.00 | 4 200.00 | | 50 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 576.00 | | | 114 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 840.00 | | | 113 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736.00 | | | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 559.00 | 2 915.00 | | 6 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 313.00 | 2 768.00 | | 6 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246.00 | 147.00 | | 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 924.00 | 1 074.00 | 719.00 | 2 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 924.00 | 1 074.00 | 719.00 | 2 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 924.00 | 1 074.00 | 719.00 | 2 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 074.00 | 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 628.00 | 255 628.00 | | 255 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
UX Autres créances clients | 320 989.00 | | | 320 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 031.00 | 331 031.00 | 7.00 | 331 031.00 |
VW T.V.A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 670.00 | 320 670.00 | | 320 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |