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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 214.00 | 1 116.00 | 1 097.00 | 2 214.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 625.00 | 10 014.00 | 1 610.00 | 11 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969.00 | 544.00 | 424.00 | 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 809.00 | 11 676.00 | 103 132.00 | 114 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 278.00 | 4 300.00 | 176 977.00 | 181 278.00 |
BZ Autres créances | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
CF Disponibilités | 103 027.00 | | 103 027.00 | 103 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 973.00 | 4 300.00 | 305 673.00 | 309 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 783.00 | 15 977.00 | 408 805.00 | 424 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 153 927.00 | 103 223.00 | | 153 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 716.00 | 50 703.00 | | 24 716.00 |
DL TOTAL (I) | 200 643.00 | 175 927.00 | | 200 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 162.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 554.00 | 255 628.00 | | 159 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 692.00 | 59 923.00 | | 45 692.00 |
EA Autres dettes | 2 683.00 | 4 956.00 | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 162.00 | 320 670.00 | | 208 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 805.00 | 496 597.00 | | 408 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 162.00 | 320 670.00 | | 208 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 348.00 | | 499 348.00 | 499 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 348.00 | | 499 348.00 | 499 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | 9 108.00 | | 3 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 256.00 | 502 798.00 | | 504 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 540.00 | 452 095.00 | | 479 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 716.00 | 50 703.00 | | 24 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 474.00 | 2 203.00 | | 9 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 081.00 | 2 051.00 | | 9 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393.00 | 152.00 | | 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 279.00 | 1 074.00 | 52.00 | 3 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 279.00 | 1 074.00 | 52.00 | 3 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 279.00 | 1 074.00 | 52.00 | 3 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 074.00 | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 554.00 | 159 554.00 | | 159 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UX Autres créances clients | 176 978.00 | | | 176 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VB T. V. A. | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 946.00 | 206 946.00 | | 206 946.00 |
VW T.V.A. | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 162.00 | 208 162.00 | | 208 162.00 |