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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 082.00 | 16 227.00 | 2 854.00 | 19 082.00 |
AN Terrains | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 8 254.00 | 6 745.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 793.00 | 400 302.00 | 181 491.00 | 581 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 701.00 | 331 723.00 | 154 977.00 | 486 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 802.00 | 756 507.00 | 398 294.00 | 1 154 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
BP En cours de production de services | 123 300.00 | | 123 300.00 | 123 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 277.00 | 19 296.00 | 432 981.00 | 452 277.00 |
BZ Autres créances | 57 525.00 | | 57 525.00 | 57 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 034.00 | | 70 034.00 | 70 034.00 |
CF Disponibilités | 77 558.00 | | 77 558.00 | 77 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 983.00 | 19 296.00 | 786 687.00 | 805 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 786.00 | 775 803.00 | 1 184 982.00 | 1 960 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
CU Autres participations | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 520 512.00 | | | 520 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
DL TOTAL (I) | 576 915.00 | | | 576 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 611.00 | | | 376 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 216.00 | | | 182 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 066.00 | | | 608 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 982.00 | | | 1 184 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 535.00 | | | 591 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 011.00 | | | 1 065 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 919.00 | | | 1 032 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 579.00 | 90 928.00 | 26 000.00 | 691 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 491.00 | 737.00 | | 15 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 089.00 | 90 191.00 | 26 000.00 | 676 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 612.00 | 376 612.00 | | 376 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 57 526.00 | | | 57 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 040.00 | 31 509.00 | 16 531.00 | 48 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 301.00 | 489 200.00 | 21 101.00 | 510 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 067.00 | 591 535.00 | 16 531.00 | 608 067.00 |