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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 624.00 | 25 398.00 | 226.00 | 25 624.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 548.00 | 580 342.00 | 238 206.00 | 818 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 272.00 | 359 268.00 | 89 004.00 | 448 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 777.00 | 980 009.00 | 378 768.00 | 1 358 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BP En cours de production de services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 096.00 | 198.00 | 866 898.00 | 867 096.00 |
BZ Autres créances | 352 945.00 | | 352 945.00 | 352 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 012.00 | | 281 012.00 | 281 012.00 |
CF Disponibilités | 356 035.00 | | 356 035.00 | 356 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 586.00 | 198.00 | 2 074 388.00 | 2 074 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 363.00 | 980 206.00 | 2 453 157.00 | 3 433 363.00 |
CU Autres participations | 51 030.00 | | 51 030.00 | 51 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 458 579.00 | | | 458 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 377.00 | | | 117 377.00 |
DK Provisions réglementées | 652.00 | | | 652.00 |
DL TOTAL (I) | 604 108.00 | | | 604 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 577.00 | | | 660 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 868.00 | | | 933 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 202.00 | | | 253 202.00 |
EA Autres dettes | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 049.00 | | | 1 849 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 157.00 | | | 2 453 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 806.00 | | | 1 386 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 384 777.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 1 358 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 1 281 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 006 009.00 | 26 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25 398.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 980 610.00 | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 868.00 | 933 868.00 | | 933 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 922.00 | 81 922.00 | | 81 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
UX Autres créances clients | 866 311.00 | 866 311.00 | | 866 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
VC Groupe et associés | 157 575.00 | 157 575.00 | | 157 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 577.00 | 198 334.00 | 462 243.00 | 660 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 430.00 | | | 136 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 249.00 | 160 249.00 | | 160 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 801.00 | 1 231 539.00 | 263.00 | 1 231 801.00 |
VW T.V.A. | 110 952.00 | 110 952.00 | | 110 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 049.00 | 1 386 806.00 | 462 243.00 | 1 849 049.00 |