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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 338.00 | 1 991.00 | 1 347.00 | 3 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 738.00 | 1 991.00 | 1 141 748.00 | 1 143 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
BZ Autres créances | 3 427 558.00 | | 3 427 558.00 | 3 427 558.00 |
CF Disponibilités | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 535.00 | | 3 509 535.00 | 3 509 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 273.00 | 1 991.00 | 4 651 282.00 | 4 653 273.00 |
CU Autres participations | 1 064 176.00 | | 1 064 176.00 | 1 064 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 3 130 000.00 | 2 995 000.00 | | 3 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 859.00 | 2 597.00 | | 2 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 654.00 | 384 337.00 | | 362 654.00 |
DL TOTAL (I) | 4 265 514.00 | 4 151 934.00 | | 4 265 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 359.00 | 64 835.00 | | 83 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 359.00 | 64 835.00 | | 83 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 320.00 | 89 308.00 | | 68 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 038.00 | 28.00 | | 80 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 407.00 | 8 118.00 | | 16 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 644.00 | 169 854.00 | | 137 644.00 |
EA Autres dettes | | 56 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 409.00 | 323 309.00 | | 302 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 282.00 | 4 540 078.00 | | 4 651 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 639.00 | | 1 110 639.00 | 1 110 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 639.00 | | 1 110 639.00 | 1 110 639.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 190.00 | 149 032.00 | | 138 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 101.00 | 1 531 501.00 | | 1 541 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 446.00 | 1 147 164.00 | | 1 178 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 654.00 | 384 337.00 | | 362 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 988.00 | | 1 750.00 | 1 141 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 113.00 | | 1 450.00 | 78 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 876.00 | | 300.00 | 1 063 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103.00 | | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103.00 | | | 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 835.00 | 18 524.00 | | 64 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 835.00 | 18 524.00 | | 64 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 489.00 | 97 489.00 | | 97 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
UX Autres créances clients | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 320.00 | 23 231.00 | 45 089.00 | 68 320.00 |
VI Groupe et associés | 80 038.00 | 80 038.00 | | 80 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
VP Divers | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 478 918.00 | 65 739.00 | 3 413 179.00 | 3 478 918.00 |
VW T.V.A. | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 409.00 | 257 320.00 | 45 089.00 | 302 409.00 |