| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
AN Terrains | 113 845.00 | | 113 845.00 | 113 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447.00 | 1 552.00 | 895.00 | 2 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 913.00 | 9 898.00 | 1 129 015.00 | 1 138 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 521.00 | | 316 521.00 | 316 521.00 |
BZ Autres créances | 3 678 739.00 | | 3 678 739.00 | 3 678 739.00 |
CF Disponibilités | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 000 508.00 | | 4 000 508.00 | 4 000 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 421.00 | 9 898.00 | 5 129 523.00 | 5 139 421.00 |
CU Autres participations | 1 014 276.00 | | 1 014 276.00 | 1 014 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 3 404 000.00 | 3 164 000.00 | | 3 404 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 470.00 | 16.00 | | 3 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 586.00 | 243 454.00 | | -22 586.00 |
DL TOTAL (I) | 4 154 884.00 | 4 177 470.00 | | 4 154 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 209.00 | 120 407.00 | | 104 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 209.00 | 120 407.00 | | 104 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 913.00 | 61 008.00 | | 51 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 769.00 | 400 000.00 | | 599 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 909.00 | 57 818.00 | | 12 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 838.00 | 319 281.00 | | 205 838.00 |
EA Autres dettes | | 19 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 870 429.00 | 857 239.00 | | 870 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 129 523.00 | 5 155 117.00 | | 5 129 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 233.00 | | | 842 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 161.00 | 23.00 | | 19 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 499 892.00 | | 1 499 892.00 | 1 499 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 892.00 | | 1 499 892.00 | 1 499 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 028.00 | 60 015.00 | | 86 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 112.00 | 1 970 919.00 | | 1 593 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 698.00 | 1 727 464.00 | | 1 615 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 586.00 | 243 454.00 | | -22 586.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 513 551.00 | 371 062.00 | | 513 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 916.00 | | 997.00 | 1 137 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 295.00 | | 997.00 | 115 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 276.00 | | | 1 014 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 702.00 | 7 196.00 | | 2 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | 7 094.00 | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | 102.00 | | 1 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 407.00 | | 16 198.00 | 120 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 407.00 | | 16 198.00 | 120 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 838.00 | 205 838.00 | | 205 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 769.00 | 599 769.00 | | 599 769.00 |
UX Autres créances clients | 316 521.00 | 316 521.00 | | 316 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 752.00 | 4 555.00 | 18 824.00 | 32 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 678 739.00 | 3 678 739.00 | | 3 678 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 995 261.00 | 3 995 261.00 | | 3 995 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 429.00 | 842 233.00 | 18 824.00 | 870 429.00 |