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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 338.00 | 2 716.00 | 622.00 | 3 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 738.00 | 2 716.00 | 1 141 023.00 | 1 143 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
BZ Autres créances | 3 494 422.00 | | 3 494 422.00 | 3 494 422.00 |
CF Disponibilités | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 538 902.00 | | 3 538 902.00 | 3 538 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 640.00 | 2 716.00 | 4 679 924.00 | 4 682 640.00 |
CU Autres participations | 1 064 176.00 | | 1 064 176.00 | 1 064 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 3 245 000.00 | 3 130 000.00 | | 3 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 439.00 | 2 859.00 | | 1 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 613.00 | 362 654.00 | | 353 613.00 |
DL TOTAL (I) | 4 370 051.00 | 4 265 514.00 | | 4 370 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 883.00 | 83 359.00 | | 101 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 883.00 | 83 359.00 | | 101 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 469.00 | 68 320.00 | | 46 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 232.00 | 80 038.00 | | 3 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 059.00 | 16 407.00 | | 11 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 231.00 | 137 644.00 | | 147 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 990.00 | 302 409.00 | | 207 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 679 924.00 | 4 651 282.00 | | 4 679 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 679.00 | | 1 113 679.00 | 1 113 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 679.00 | | 1 113 679.00 | 1 113 679.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 524.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 669.00 | 138 190.00 | | 133 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 439.00 | 1 541 101.00 | | 1 546 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 826.00 | 1 178 446.00 | | 1 192 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 613.00 | 362 654.00 | | 353 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 738.00 | | | 1 143 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 563.00 | | | 79 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 176.00 | | | 1 064 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 359.00 | 18 524.00 | | 83 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 359.00 | 18 524.00 | | 83 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 864.00 | 105 864.00 | | 105 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
UX Autres créances clients | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
VC Groupe et associés | 3 486 901.00 | | | 3 486 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 469.00 | 22 086.00 | 24 383.00 | 46 469.00 |
VI Groupe et associés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 883.00 | 48 982.00 | 3 486 901.00 | 3 535 883.00 |
VW T.V.A. | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 990.00 | 183 607.00 | 24 383.00 | 207 990.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |