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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
AN Terrains | 113 845.00 | | 113 845.00 | 113 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 721.00 | 1 922.00 | 1 799.00 | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 050 262.00 | 10 267.00 | 7 039 995.00 | 7 050 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 595.00 | 4 626.00 | 424 969.00 | 429 595.00 |
BZ Autres créances | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CF Disponibilités | 108 798.00 | | 108 798.00 | 108 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 817.00 | 4 626.00 | 542 191.00 | 546 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 597 079.00 | 14 894.00 | 7 582 185.00 | 7 597 079.00 |
CU Autres participations | 6 924 351.00 | | 6 924 351.00 | 6 924 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 410 539.00 | | | 4 410 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 384 884.00 | 3 404 000.00 | | 384 884.00 |
DH Report à nouveau | | 3 470.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 728.00 | -22 586.00 | | -61 728.00 |
DL TOTAL (I) | 5 503 695.00 | 4 154 884.00 | | 5 503 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 102.00 | 104 209.00 | | 118 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 102.00 | 104 209.00 | | 118 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 103.00 | 51 913.00 | | 31 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645 280.00 | 599 769.00 | | 1 645 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 412.00 | 12 909.00 | | 6 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 222.00 | 205 838.00 | | 249 222.00 |
EA Autres dettes | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 388.00 | 870 429.00 | | 1 960 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 582 185.00 | 5 129 523.00 | | 7 582 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 280.00 | 842 233.00 | | 1 934 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 19 161.00 | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 274.00 | | 1 239 274.00 | 1 239 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 274.00 | | 1 239 274.00 | 1 239 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 893.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 509.00 | 86 028.00 | | 82 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 412.00 | 1 593 112.00 | | 1 424 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 139.00 | 1 615 698.00 | | 1 486 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 728.00 | -22 586.00 | | -61 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 094.00 | | | 178 094.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 349 963.00 | 513 551.00 | | 349 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 913.00 | | 5 911 349.00 | 1 138 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 924 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 050 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 292.00 | | 1 274.00 | 116 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 276.00 | | 5 910 075.00 | 1 014 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 898.00 | 369.00 | | 9 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552.00 | 369.00 | | 1 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 209.00 | 13 893.00 | | 104 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 209.00 | 13 893.00 | | 104 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 222.00 | 249 222.00 | | 249 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656 651.00 | 1 656 651.00 | | 1 656 651.00 |
UX Autres créances clients | 429 595.00 | 429 595.00 | | 429 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 690.00 | 4 582.00 | 18 936.00 | 30 690.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 019.00 | 438 019.00 | | 438 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 388.00 | 1 934 280.00 | 18 936.00 | 1 960 388.00 |