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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
AN Terrains | 113 845.00 | | 113 845.00 | 113 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 721.00 | 2 509.00 | 1 212.00 | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 050 262.00 | 10 854.00 | 7 039 408.00 | 7 050 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 294.00 | 4 626.00 | 172 668.00 | 177 294.00 |
BZ Autres créances | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 265.00 | 4 626.00 | 176 639.00 | 181 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 231 527.00 | 15 481.00 | 7 216 046.00 | 7 231 527.00 |
CU Autres participations | 6 924 351.00 | | 6 924 351.00 | 6 924 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 410 539.00 | 4 410 539.00 | | 4 410 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 323 157.00 | 384 884.00 | | 323 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 500.00 | -61 728.00 | | -69 500.00 |
DL TOTAL (I) | 5 434 196.00 | 5 503 695.00 | | 5 434 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 996.00 | 118 102.00 | | 131 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 996.00 | 118 102.00 | | 131 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 521.00 | 31 103.00 | | 26 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 756.00 | 1 645 280.00 | | 1 413 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 6 412.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 738.00 | 249 222.00 | | 205 738.00 |
EA Autres dettes | | 28 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 649 855.00 | 1 960 388.00 | | 1 649 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 216 046.00 | 7 582 185.00 | | 7 216 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 389.00 | 1 934 280.00 | | 1 628 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 413 756.00 | | | 1 413 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 901.00 | | 1 282 901.00 | 1 282 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 901.00 | | 1 282 901.00 | 1 282 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 894.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 624.00 | | | -1 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 726.00 | 82 509.00 | | 73 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 980.00 | 1 424 412.00 | | 1 446 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 479.00 | 1 486 139.00 | | 1 516 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 500.00 | -61 728.00 | | -69 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 050 262.00 | | 1 750 539.00 | 7 050 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750 075.00 | 6 924 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750 539.00 | 7 050 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464.00 | 117 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 566.00 | | 464.00 | 117 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 924 351.00 | | 1 750 075.00 | 6 924 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 267.00 | 587.00 | | 10 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922.00 | 587.00 | | 1 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 102.00 | 13 894.00 | | 118 102.00 |
6T Sur comptes clients | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 728.00 | 13 894.00 | | 122 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 386.00 | 97 386.00 | | 97 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 257.00 | 70 257.00 | | 70 257.00 |
UX Autres créances clients | 171 743.00 | 171 743.00 | | 171 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 108.00 | 4 642.00 | 19 183.00 | 26 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 413 756.00 | 1 413 756.00 | | 1 413 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 934.00 | 177 934.00 | | 177 934.00 |
VW T.V.A. | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 855.00 | 1 628 389.00 | 19 183.00 | 1 649 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |