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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 988.00 | 1 888.00 | 1 140 100.00 | 1 141 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 640.00 | | 44 640.00 | 44 640.00 |
BZ Autres créances | 3 346 487.00 | | 3 346 487.00 | 3 346 487.00 |
CF Disponibilités | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 399 978.00 | | 3 399 978.00 | 3 399 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 966.00 | 1 888.00 | 4 540 078.00 | 4 541 966.00 |
CU Autres participations | 1 063 876.00 | | 1 063 876.00 | 1 063 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 995 000.00 | 3 285 000.00 | | 2 995 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 597.00 | 4 564.00 | | 2 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 337.00 | -42 892.00 | | 384 337.00 |
DL TOTAL (I) | 4 151 934.00 | 4 016 672.00 | | 4 151 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 835.00 | 46 311.00 | | 64 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 835.00 | 46 311.00 | | 64 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 308.00 | 109 457.00 | | 89 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 180 018.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 118.00 | 10 451.00 | | 8 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 854.00 | 151 796.00 | | 169 854.00 |
EA Autres dettes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 309.00 | 451 722.00 | | 323 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 078.00 | 4 514 705.00 | | 4 540 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 633.00 | | 1 102 633.00 | 1 102 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 633.00 | | 1 102 633.00 | 1 102 633.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 524.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 032.00 | 107 333.00 | | 149 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 501.00 | 1 093 595.00 | | 1 531 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 164.00 | 1 136 487.00 | | 1 147 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 337.00 | -42 892.00 | | 384 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 388.00 | | 49 600.00 | 1 092 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 113.00 | | | 78 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 276.00 | | 49 600.00 | 1 014 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 311.00 | 18 524.00 | | 46 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 311.00 | 18 524.00 | | 46 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 405.00 | 84 405.00 | | 84 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VC Groupe et associés | 3 345 133.00 | | | 3 345 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 308.00 | 23 013.00 | 66 295.00 | 89 308.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 394 201.00 | 50 995.00 | 3 343 206.00 | 3 394 201.00 |
VW T.V.A. | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 309.00 | 257 013.00 | 66 295.00 | 323 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |