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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 346.00 | 1 252.00 | 7 094.00 | 8 346.00 |
AN Terrains | 113 845.00 | | 113 845.00 | 113 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 916.00 | 2 702.00 | 1 135 214.00 | 1 137 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BZ Autres créances | 3 975 080.00 | | 3 975 080.00 | 3 975 080.00 |
CF Disponibilités | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 033 146.00 | | 4 033 146.00 | 4 033 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 062.00 | 2 702.00 | 5 168 360.00 | 5 171 062.00 |
CU Autres participations | 1 014 276.00 | | 1 014 276.00 | 1 014 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 3 164 000.00 | 3 245 000.00 | | 3 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 1 439.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 454.00 | 353 613.00 | | 243 454.00 |
DL TOTAL (I) | 4 177 470.00 | 4 370 051.00 | | 4 177 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 407.00 | 101 883.00 | | 120 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 407.00 | 101 883.00 | | 120 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 008.00 | 46 469.00 | | 61 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 3 232.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 699.00 | 11 059.00 | | 67 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 281.00 | 147 231.00 | | 319 281.00 |
EA Autres dettes | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 483.00 | 207 990.00 | | 870 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 360.00 | 4 679 924.00 | | 5 168 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 274.00 | | 1 446 274.00 | 1 446 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 274.00 | | 1 446 274.00 | 1 446 274.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 524.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 015.00 | 133 669.00 | | 60 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 919.00 | 1 546 439.00 | | 1 970 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 464.00 | 1 192 826.00 | | 1 727 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 454.00 | 353 613.00 | | 243 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 738.00 | | 45 966.00 | 1 143 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 900.00 | 1 014 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 788.00 | 1 137 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 888.00 | 115 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 563.00 | | 37 620.00 | 79 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 176.00 | | | 1 064 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 716.00 | 1 874.00 | 1 888.00 | 2 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 716.00 | 622.00 | 1 888.00 | 2 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 883.00 | 18 524.00 | | 101 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 883.00 | 18 524.00 | | 101 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 699.00 | 67 699.00 | | 67 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 776.00 | 161 776.00 | | 161 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 618.00 | 76 618.00 | | 76 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
UX Autres créances clients | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VB T. V. A. | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
VC Groupe et associés | 3 865 126.00 | | | 3 865 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 251.00 | 27 499.00 | 18 581.00 | 60 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 777.00 | | | 79 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 988 264.00 | 3 988 264.00 | | 3 988 264.00 |
VW T.V.A. | 74 122.00 | 74 122.00 | | 74 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 483.00 | 837 731.00 | 18 581.00 | 870 483.00 |