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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 1 677.00 | 623.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 445 283.00 | 238 599.00 | 206 685.00 | 445 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 075.00 | 48 694.00 | 15 381.00 | 64 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 508.00 | 288 970.00 | 223 538.00 | 512 508.00 |
BT Marchandises | 549 184.00 | | 549 184.00 | 549 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BZ Autres créances | 224 192.00 | | 224 192.00 | 224 192.00 |
CF Disponibilités | 81 634.00 | | 81 634.00 | 81 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 454.00 | | 864 454.00 | 864 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 962.00 | 288 970.00 | 1 087 992.00 | 1 376 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
DH Report à nouveau | -16 196.00 | -21 070.00 | | -16 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796.00 | 4 874.00 | | 796.00 |
DL TOTAL (I) | 101 798.00 | 101 002.00 | | 101 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 334.00 | 543 785.00 | | 483 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 687.00 | 309 441.00 | | 317 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 605.00 | 87 577.00 | | 77 605.00 |
EA Autres dettes | 107 567.00 | | | 107 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 194.00 | 1 029 984.00 | | 986 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 992.00 | 1 130 986.00 | | 1 087 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 744.00 | | 1 764.00 | 510 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 607.00 | | 1 752.00 | 507 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | 13.00 | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 134.00 | 53 837.00 | | 235 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 767.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 223.00 | 53 070.00 | | 234 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 687.00 | 317 687.00 | | 317 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 567.00 | 107 567.00 | | 107 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VC Groupe et associés | 136 340.00 | | | 136 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 334.00 | 160 936.00 | 322 399.00 | 483 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 720.00 | | | 72 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 486.00 | 234 486.00 | | 234 486.00 |
VW T.V.A. | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 194.00 | 663 795.00 | 322 399.00 | 986 194.00 |