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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 273.00 | 27.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 445 283.00 | 283 163.00 | 162 121.00 | 445 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 075.00 | 55 120.00 | 8 955.00 | 64 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 521.00 | 340 556.00 | 171 965.00 | 512 521.00 |
BT Marchandises | 451 776.00 | | 451 776.00 | 451 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
BZ Autres créances | 120 863.00 | | 120 863.00 | 120 863.00 |
CF Disponibilités | 28 166.00 | | 28 166.00 | 28 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 582.00 | | 617 582.00 | 617 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 104.00 | 340 556.00 | 789 548.00 | 1 130 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
DH Report à nouveau | -15 400.00 | -16 196.00 | | -15 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910.00 | 796.00 | | 910.00 |
DL TOTAL (I) | 102 708.00 | 101 798.00 | | 102 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 421.00 | 483 334.00 | | 374 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 977.00 | 317 687.00 | | 144 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 451.00 | 77 605.00 | | 74 451.00 |
EA Autres dettes | 92 991.00 | 107 567.00 | | 92 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 840.00 | 986 194.00 | | 686 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 548.00 | 1 087 992.00 | | 789 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 508.00 | | 13.00 | 512 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 358.00 | | | 509 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 13.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 970.00 | 51 586.00 | | 288 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | 596.00 | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 293.00 | 50 990.00 | | 287 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 977.00 | 144 977.00 | | 144 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 991.00 | 92 991.00 | | 92 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VC Groupe et associés | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 023.00 | 52 023.00 | | 52 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 399.00 | 161 425.00 | 160 974.00 | 322 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 936.00 | | | 160 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 720.00 | | | 72 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 503.00 | 138 503.00 | | 138 503.00 |
VW T.V.A. | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 840.00 | 525 866.00 | 160 974.00 | 686 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |