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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AP Constructions | 445 283.00 | 327 720.00 | 117 563.00 | 445 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 075.00 | 59 864.00 | 4 211.00 | 64 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 534.00 | 389 885.00 | 122 650.00 | 512 534.00 |
BT Marchandises | 365 371.00 | | 365 371.00 | 365 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 273.00 | | 46 273.00 | 46 273.00 |
BZ Autres créances | 154 973.00 | | 154 973.00 | 154 973.00 |
CF Disponibilités | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 718.00 | | 617 718.00 | 617 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 252.00 | 389 885.00 | 740 368.00 | 1 130 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
DH Report à nouveau | -14 490.00 | -15 400.00 | | -14 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309.00 | 910.00 | | 309.00 |
DL TOTAL (I) | 103 017.00 | 102 708.00 | | 103 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 670.00 | 374 421.00 | | 303 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 348.00 | 144 977.00 | | 174 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 561.00 | 74 451.00 | | 79 561.00 |
EA Autres dettes | 79 772.00 | 92 991.00 | | 79 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 351.00 | 686 840.00 | | 637 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 368.00 | 789 548.00 | | 740 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 521.00 | | 13.00 | 512 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 358.00 | | | 509 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | 13.00 | 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 556.00 | 49 329.00 | | 340 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | 27.00 | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 283.00 | 49 302.00 | | 338 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 348.00 | 174 348.00 | | 174 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 772.00 | 79 772.00 | | 79 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UX Autres créances clients | 46 273.00 | 46 273.00 | | 46 273.00 |
VB T. V. A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VC Groupe et associés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 974.00 | 161 918.00 | 99 056.00 | 260 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 425.00 | | | 61 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 842.00 | 134 842.00 | | 134 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VW T.V.A. | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |