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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 3 729.00 | 971.00 | 4 700.00 |
AP Constructions | 445 283.00 | 445 283.00 | | 445 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 075.00 | 64 075.00 | | 64 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 974.00 | 513 088.00 | 1 886.00 | 514 974.00 |
BT Marchandises | 559 421.00 | 55 715.00 | 503 706.00 | 559 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BZ Autres créances | 54 165.00 | | 54 165.00 | 54 165.00 |
CF Disponibilités | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 226.00 | 55 715.00 | 583 511.00 | 639 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 200.00 | 568 803.00 | 585 397.00 | 1 154 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 696.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 31 800.00 | 6 838.00 | | 31 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 588.00 | 35 263.00 | | 59 588.00 |
DL TOTAL (I) | 212 386.00 | 152 800.00 | | 212 386.00 |
DP Provisions pour risques | 26 044.00 | 7 304.00 | | 26 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 044.00 | 7 304.00 | | 26 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 871.00 | 59 724.00 | | 5 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 489.00 | 213 589.00 | | 148 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 629.00 | 122 463.00 | | 103 629.00 |
EA Autres dettes | 88 980.00 | 105 637.00 | | 88 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 966.00 | 501 412.00 | | 346 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 397.00 | 661 516.00 | | 585 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 961.00 | | 14.00 | 514 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 358.00 | | | 509 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | | 14.00 | 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 020.00 | 30 068.00 | | 483 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 249.00 | 480.00 | | 3 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 770.00 | 29 588.00 | | 479 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 304.00 | 26 044.00 | 7 304.00 | 7 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 232.00 | 55 715.00 | 13 232.00 | 13 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 232.00 | 55 715.00 | 13 232.00 | 13 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 536.00 | 81 759.00 | 20 536.00 | 20 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 759.00 | 20 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 489.00 | 148 489.00 | | 148 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 502.00 | 50 502.00 | | 50 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 980.00 | 88 980.00 | | 88 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UX Autres créances clients | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VB T. V. A. | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VC Groupe et associés | 45 665.00 | 45 665.00 | | 45 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 358.00 | | | 59 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
VW T.V.A. | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 966.00 | 346 966.00 | | 346 966.00 |