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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 2 769.00 | 1 931.00 | 4 700.00 |
AP Constructions | 445 283.00 | 372 233.00 | 73 050.00 | 445 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 075.00 | 61 444.00 | 2 631.00 | 64 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 947.00 | 436 447.00 | 78 500.00 | 514 947.00 |
BT Marchandises | 413 707.00 | | 413 707.00 | 413 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BZ Autres créances | 106 084.00 | | 106 084.00 | 106 084.00 |
CF Disponibilités | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 542 612.00 | | 542 612.00 | 542 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 559.00 | 436 447.00 | 621 112.00 | 1 057 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
DH Report à nouveau | -14 181.00 | -14 490.00 | | -14 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 519.00 | 309.00 | | 14 519.00 |
DL TOTAL (I) | 117 536.00 | 103 017.00 | | 117 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 992.00 | 303 670.00 | | 204 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 033.00 | 174 348.00 | | 169 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 639.00 | 79 561.00 | | 54 639.00 |
EA Autres dettes | 74 912.00 | 79 772.00 | | 74 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 576.00 | 637 351.00 | | 503 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 112.00 | 740 368.00 | | 621 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 2 400.00 | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 358.00 | | | 509 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | 13.00 | 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 585.00 | 46 093.00 | | 387 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 585.00 | 46 093.00 | | 387 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 033.00 | 169 033.00 | | 169 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 912.00 | 74 912.00 | | 74 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UX Autres créances clients | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VB T. V. A. | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VC Groupe et associés | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 937.00 | 105 937.00 | | 105 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 056.00 | 62 415.00 | 36 640.00 | 99 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 918.00 | | | 161 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
VW T.V.A. | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |