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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 911.00 | 19 410.00 | 14 502.00 | 33 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 661.00 | 20 160.00 | 1 134 502.00 | 1 154 661.00 |
BT Marchandises | 116 728.00 | | 116 728.00 | 116 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BZ Autres créances | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
CF Disponibilités | 128 229.00 | | 128 229.00 | 128 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 449.00 | | 291 449.00 | 291 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 111.00 | 20 160.00 | 1 425 951.00 | 1 446 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 000.00 | 190 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | 708.00 | 931.00 | | 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 841.00 | 104 777.00 | | 92 841.00 |
DL TOTAL (I) | 498 548.00 | 405 708.00 | | 498 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 087.00 | 741 753.00 | | 657 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 927.00 | 149 857.00 | | 146 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 388.00 | 76 324.00 | | 92 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 002.00 | 47 522.00 | | 31 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 403.00 | 1 015 456.00 | | 927 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 951.00 | 1 421 163.00 | | 1 425 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 661.00 | | | 1 154 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 750.00 | | | 1 120 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 760.00 | 4 399.00 | | 15 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 010.00 | 4 399.00 | | 15 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 388.00 | 92 388.00 | | 92 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
UX Autres créances clients | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 087.00 | 86 851.00 | 370 396.00 | 657 087.00 |
VI Groupe et associés | 146 229.00 | 146 229.00 | | 146 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 666.00 | | | 84 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
VP Divers | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 403.00 | 357 167.00 | 370 396.00 | 927 403.00 |