| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 120 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 639.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 84 453.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 48.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 214 300.00 | |
BT Marchandises | | | 217 067.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 56.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 880.00 | |
BZ Autres créances | | | 97 057.00 | |
CF Disponibilités | | | 278 559.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 465.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 631 084.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 845 384.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 673 000.00 | 555 000.00 | | 673 000.00 |
DH Report à nouveau | 595.00 | 309.00 | | 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 219.00 | 118 285.00 | | 194 219.00 |
DL TOTAL (I) | 977 813.00 | 783 595.00 | | 977 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 130.00 | 546 911.00 | | 462 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 354.00 | 150 035.00 | | 140 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 780.00 | 171 115.00 | | 176 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 306.00 | 68 035.00 | | 88 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 571.00 | 936 095.00 | | 867 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 384.00 | 1 719 690.00 | | 1 845 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 290.00 | 460 091.00 | | 473 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 684.00 | | 2 570.00 | 1 315 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 100.00 | 1 295 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 100.00 | 165 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 476.00 | | 2 570.00 | 186 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 133.00 | 18 416.00 | 5 696.00 | 68 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 133.00 | 18 416.00 | 5 696.00 | 68 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 780.00 | 176 780.00 | | 176 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
VB T. V. A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 524.00 | 34 243.00 | 240 859.00 | 428 524.00 |
VI Groupe et associés | 140 354.00 | 140 354.00 | | 140 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 475.00 | 90 475.00 | | 90 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 563.00 | 135 403.00 | 9 160.00 | 144 563.00 |
VW T.V.A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 571.00 | 473 290.00 | 240 859.00 | 867 571.00 |