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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 120 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 879.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 117 463.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 48.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 247 550.00 | |
BT Marchandises | | | 214 689.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 569.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 229.00 | |
BZ Autres créances | | | 92 727.00 | |
CF Disponibilités | | | 130 873.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 472 140.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 719 690.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 555 000.00 | 481 000.00 | | 555 000.00 |
DH Report à nouveau | 309.00 | 656.00 | | 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 285.00 | 73 653.00 | | 118 285.00 |
DL TOTAL (I) | 783 595.00 | 665 309.00 | | 783 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 911.00 | 580 123.00 | | 546 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 035.00 | 145 046.00 | | 150 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 115.00 | 150 370.00 | | 171 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 035.00 | 59 434.00 | | 68 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 095.00 | 934 973.00 | | 936 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 690.00 | 1 600 282.00 | | 1 719 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 091.00 | 402 410.00 | | 460 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 592.00 | | 23 950.00 | 1 312 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 859.00 | 1 315 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 859.00 | 186 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 384.00 | | 23 950.00 | 183 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 709.00 | 19 283.00 | 20 859.00 | 69 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 709.00 | 19 283.00 | 20 859.00 | 69 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 115.00 | 171 115.00 | | 171 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VB T. V. A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 911.00 | 70 907.00 | 269 475.00 | 546 911.00 |
VI Groupe et associés | 150 035.00 | 150 035.00 | | 150 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 740.00 | 80 740.00 | | 80 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 168.00 | 126 008.00 | 9 160.00 | 135 168.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 095.00 | 460 091.00 | 269 475.00 | 936 095.00 |