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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 120 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 174 578.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 48.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 303 811.00 | |
BT Marchandises | | | 176 765.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 662.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 797.00 | |
BZ Autres créances | | | 90 536.00 | |
CF Disponibilités | | | 93 652.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 389 414.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 693 225.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 478 000.00 | 388 000.00 | | 478 000.00 |
DH Report à nouveau | 169.00 | 549.00 | | 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 487.00 | 89 620.00 | | 3 487.00 |
DL TOTAL (I) | 591 656.00 | 588 169.00 | | 591 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 134.00 | 615 485.00 | | 641 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 777.00 | 143 554.00 | | 146 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 450.00 | 93 806.00 | | 229 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 599.00 | 30 166.00 | | 44 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 569.00 | 883 011.00 | | 1 101 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 225.00 | 1 471 180.00 | | 1 693 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 166.00 | 322 790.00 | | 531 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 735.00 | | 181 400.00 | 1 199 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 167.00 | 1 573.00 | 1 355 395.00 | 24 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 167.00 | 1 573.00 | 225 437.00 | 24 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 750.00 | | | 1 120 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 937.00 | | 172 240.00 | 78 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | 9 160.00 | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 581.00 | 19 576.00 | 1 573.00 | 33 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 831.00 | 19 576.00 | 1 573.00 | 32 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 450.00 | 229 450.00 | | 229 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VB T. V. A. | 42 186.00 | 42 186.00 | | 42 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 134.00 | 70 731.00 | 271 314.00 | 641 134.00 |
VI Groupe et associés | 146 777.00 | 146 777.00 | | 146 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 494.00 | 115 334.00 | 9 160.00 | 124 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 569.00 | 531 166.00 | 271 314.00 | 1 101 569.00 |