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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 120 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 119.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 112 556.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 48.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 242 884.00 | |
BT Marchandises | | | 201 639.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 397.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 600.00 | |
BZ Autres créances | | | 86 765.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 261.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 357 399.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 600 282.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 481 000.00 | 478 000.00 | | 481 000.00 |
DH Report à nouveau | 656.00 | 169.00 | | 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 653.00 | 3 487.00 | | 73 653.00 |
DL TOTAL (I) | 665 309.00 | 591 656.00 | | 665 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 123.00 | 641 134.00 | | 580 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 046.00 | 146 777.00 | | 145 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 370.00 | 229 450.00 | | 150 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 434.00 | 44 599.00 | | 59 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 934 973.00 | 1 101 569.00 | | 934 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 282.00 | 1 693 225.00 | | 1 600 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 395.00 | | 16 393.00 | 1 355 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 195.00 | 1 312 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 1 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 445.00 | 183 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 750.00 | | | 1 120 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 437.00 | | 16 393.00 | 225 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 584.00 | 53 239.00 | 35 114.00 | 51 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 834.00 | 53 239.00 | 34 364.00 | 50 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 370.00 | 150 370.00 | | 150 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 123.00 | 47 559.00 | 265 048.00 | 580 123.00 |
VI Groupe et associés | 145 046.00 | 145 046.00 | | 145 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 785.00 | | | 60 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 013.00 | 67 013.00 | | 67 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 262.00 | 119 102.00 | 9 160.00 | 128 262.00 |
VW T.V.A. | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 973.00 | 402 410.00 | 265 048.00 | 934 973.00 |