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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 120 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 235.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 24 167.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 48.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 154 450.00 | |
BT Marchandises | | | 114 698.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 429.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 960.00 | |
CF Disponibilités | | | 145 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 769.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 316 731.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 471 180.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 388 000.00 | 295 000.00 | | 388 000.00 |
DH Report à nouveau | 549.00 | 708.00 | | 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 620.00 | 92 841.00 | | 89 620.00 |
DL TOTAL (I) | 588 169.00 | 498 548.00 | | 588 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 485.00 | 657 087.00 | | 615 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 554.00 | 146 927.00 | | 143 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 806.00 | 92 388.00 | | 93 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 166.00 | 31 002.00 | | 30 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 011.00 | 927 403.00 | | 883 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 180.00 | 1 425 951.00 | | 1 471 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 790.00 | 927 403.00 | | 322 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 661.00 | | 24 215.00 | 1 154 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 750.00 | | | 1 120 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 911.00 | | 24 167.00 | 33 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 160.00 | 4 267.00 | | 20 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 410.00 | 4 267.00 | | 19 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 806.00 | 93 806.00 | | 93 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
UX Autres créances clients | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 485.00 | 55 264.00 | 223 157.00 | 615 485.00 |
VI Groupe et associés | 143 554.00 | 143 554.00 | | 143 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 557.00 | | | 69 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
VW T.V.A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 011.00 | 322 790.00 | 223 157.00 | 883 011.00 |