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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 500.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 120 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 558.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 79 231.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 48.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 209 497.00 | |
BT Marchandises | | | 211 163.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 371.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 46 018.00 | |
BZ Autres créances | | | 875 578.00 | |
CF Disponibilités | | | 205 675.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 348 307.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 557 804.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 673 000.00 | 673 000.00 | | 673 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 813.00 | 595.00 | | 194 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 554.00 | 194 219.00 | | -33 554.00 |
DL TOTAL (I) | 944 259.00 | 977 813.00 | | 944 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 804.00 | 462 130.00 | | 1 259 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 175.00 | 140 354.00 | | 96 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 774.00 | 176 780.00 | | 207 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 792.00 | 88 306.00 | | 49 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 545.00 | 867 571.00 | | 1 613 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 804.00 | 1 845 384.00 | | 2 557 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 175.00 | | | 96 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 154.00 | | 500.00 | 1 295 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 566.00 | 1 262 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 566.00 | 132 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 000.00 | | 500.00 | 1 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 946.00 | | | 165 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 853.00 | 5 303.00 | 33 566.00 | 80 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 853.00 | 5 303.00 | 33 566.00 | 80 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 774.00 | 207 774.00 | | 207 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VC Groupe et associés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 804.00 | 126 231.00 | 501 145.00 | 1 259 804.00 |
VI Groupe et associés | 96 175.00 | 96 175.00 | | 96 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VP Divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 906.00 | 851 906.00 | | 851 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 259.00 | 928 099.00 | 9 160.00 | 937 259.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 545.00 | 479 973.00 | 501 145.00 | 1 613 545.00 |