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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 465 367.00 | | 465 367.00 | 465 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 694.00 | 134 972.00 | 64 721.00 | 199 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 687.00 | 111 575.00 | 49 111.00 | 160 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 178.00 | 248 978.00 | 579 200.00 | 828 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 215.00 | | 139 215.00 | 139 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 610 311.00 | 56 056.00 | 554 255.00 | 610 311.00 |
BZ Autres créances | 41 449.00 | | 41 449.00 | 41 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 033.00 | | 93 033.00 | 93 033.00 |
CF Disponibilités | 515 859.00 | | 515 859.00 | 515 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 904.00 | 56 056.00 | 1 355 848.00 | 1 411 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 082.00 | 305 033.00 | 1 935 048.00 | 2 240 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 269 528.00 | 1 299 842.00 | | 1 269 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 124.00 | 89 686.00 | | 115 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 329.00 | 1 397 913.00 | | 1 401 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 538.00 | 33 667.00 | | 33 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 542.00 | 94 931.00 | | 41 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 602.00 | 39 644.00 | | 65 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 947.00 | 85 154.00 | | 108 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 496.00 | 209 988.00 | | 275 496.00 |
EA Autres dettes | 8 594.00 | 4 371.00 | | 8 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 719.00 | 467 755.00 | | 533 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 048.00 | 1 865 668.00 | | 1 935 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 378.00 | 451 925.00 | | 515 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 099 754.00 | | 2 099 754.00 | 2 099 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 754.00 | | 2 099 754.00 | 2 099 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 827.00 | |
GE Autres charges | | | 19 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 680.00 | 4 163.00 | | 33 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 354.00 | 835.00 | | 1 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 858.00 | | | 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 212.00 | 835.00 | | 2 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 1 280.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 1 882.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 655.00 | -1 047.00 | | 1 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 056.00 | 30 545.00 | | 39 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 456.00 | 2 151 492.00 | | 2 159 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 332.00 | 2 061 806.00 | | 2 044 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 124.00 | 89 686.00 | | 115 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 280.00 | 21 402.00 | | 18 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 776.00 | | 41 402.00 | 786 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 797.00 | | | 467 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 979.00 | | 41 402.00 | 318 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 031.00 | 38 947.00 | | 210 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 601.00 | 38 947.00 | | 207 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 888.00 | 13 827.00 | 15 660.00 | 57 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 888.00 | 13 827.00 | 15 660.00 | 57 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 888.00 | 13 827.00 | 15 660.00 | 57 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 827.00 | 15 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 947.00 | 108 947.00 | | 108 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 632.00 | 83 632.00 | | 83 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
UX Autres créances clients | 543 222.00 | | | 543 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 089.00 | | | 67 089.00 |
VB T. V. A. | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 525.00 | 14 183.00 | 18 342.00 | 32 525.00 |
VI Groupe et associés | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 797.00 | 663 797.00 | | 663 797.00 |
VW T.V.A. | 130 634.00 | 130 634.00 | | 130 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 117.00 | 449 776.00 | 18 342.00 | 468 117.00 |