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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 465 367.00 | | 465 367.00 | 465 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 364.00 | 152 934.00 | 85 429.00 | 238 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 195.00 | 132 645.00 | 51 550.00 | 184 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 356.00 | 288 009.00 | 602 347.00 | 890 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 765.00 | | 156 765.00 | 156 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 700.00 | 11 104.00 | 515 597.00 | 526 700.00 |
BZ Autres créances | 63 144.00 | | 63 144.00 | 63 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
CF Disponibilités | 548 053.00 | | 548 053.00 | 548 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 726.00 | 11 104.00 | 1 304 622.00 | 1 315 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 082.00 | 299 113.00 | 1 906 969.00 | 2 206 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 284 652.00 | 1 269 528.00 | | 1 284 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 175.00 | 115 124.00 | | 87 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 148.00 | 8 292.00 | | 7 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 361.00 | 1 401 329.00 | | 1 387 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 481.00 | 33 538.00 | | 45 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 424.00 | 41 542.00 | | 92 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 596.00 | 65 602.00 | | 4 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 839.00 | 108 947.00 | | 115 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 119.00 | 275 496.00 | | 261 119.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 8 594.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 609.00 | 533 719.00 | | 519 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 969.00 | 1 935 048.00 | | 1 906 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 063.00 | 515 378.00 | | 502 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 968 466.00 | | 1 968 466.00 | 1 968 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 466.00 | | 1 968 466.00 | 1 968 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 436.00 | 33 680.00 | | 23 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294.00 | 1 354.00 | | 1 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 144.00 | 858.00 | | 2 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 438.00 | 2 212.00 | | 3 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 557.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 557.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 865.00 | 1 655.00 | | 2 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 568.00 | 39 056.00 | | 25 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 324.00 | 2 159 456.00 | | 2 049 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 148.00 | 2 044 332.00 | | 1 962 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 175.00 | 115 124.00 | | 87 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 073.00 | 18 280.00 | | 12 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 178.00 | | 66 552.00 | 828 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 374.00 | 890 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 374.00 | 422 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 797.00 | | | 467 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 380.00 | | 66 552.00 | 360 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 978.00 | 43 405.00 | 4 374.00 | 248 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 548.00 | 43 405.00 | 4 374.00 | 246 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 056.00 | | 44 952.00 | 56 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 056.00 | | 44 952.00 | 56 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 056.00 | | 44 952.00 | 56 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 839.00 | 115 839.00 | | 115 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 565.00 | 95 565.00 | | 95 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 513 376.00 | | | 513 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
VB T. V. A. | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 835.00 | 27 289.00 | 17 546.00 | 44 835.00 |
VI Groupe et associés | 92 424.00 | 92 424.00 | | 92 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
VP Divers | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 437.00 | 592 437.00 | | 592 437.00 |
VW T.V.A. | 108 669.00 | 108 669.00 | | 108 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 013.00 | 497 467.00 | 17 546.00 | 515 013.00 |