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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 597.00 | 182 357.00 | 186 240.00 | 368 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 980.00 | 10 639.00 | 6 340.00 | 16 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 151.00 | 203 871.00 | 195 280.00 | 399 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 769.00 | | 35 769.00 | 35 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 276.00 | 52 660.00 | 405 615.00 | 458 276.00 |
BZ Autres créances | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 255 713.00 | | 255 713.00 | 255 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 270.00 | 52 660.00 | 813 609.00 | 866 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 421.00 | 256 531.00 | 1 008 890.00 | 1 265 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 450 473.00 | | | 450 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 235.00 | | | 153 235.00 |
DL TOTAL (I) | 631 208.00 | | | 631 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 467.00 | | | 112 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 922.00 | | | 92 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 542.00 | | | 171 542.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 682.00 | | | 377 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 890.00 | | | 1 008 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 868.00 | | | 308 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 788.00 | | 1 131 788.00 | 1 131 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 788.00 | | 1 131 788.00 | 1 131 788.00 |
FN Production immobilisée | | | 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 691.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 086.00 | | | -3 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 299.00 | | | 69 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 581.00 | | | 1 161 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 346.00 | | | 1 008 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 235.00 | | | 153 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 998.00 | | | 61 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 001.00 | | 9 647.00 | 390 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497.00 | 399 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497.00 | 385 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 427.00 | | 9 647.00 | 376 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 715.00 | 53 653.00 | 497.00 | 150 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 841.00 | 53 653.00 | 497.00 | 139 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 954.00 | 43 691.00 | 17 985.00 | 26 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 954.00 | 43 691.00 | 17 985.00 | 26 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 954.00 | 43 691.00 | 17 985.00 | 26 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 691.00 | 17 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 922.00 | 92 922.00 | | 92 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 395 119.00 | | | 395 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 157.00 | | | 63 157.00 |
VB T. V. A. | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 417.00 | 43 604.00 | 68 813.00 | 112 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 433.00 | | | 54 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 488.00 | 474 788.00 | 2 700.00 | 477 488.00 |
VW T.V.A. | 90 263.00 | 90 263.00 | | 90 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 682.00 | 308 868.00 | 68 813.00 | 377 682.00 |