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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 200.00 | 11 547.00 | 3 653.00 | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 988.00 | 196 788.00 | 29 200.00 | 225 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 668.00 | 72 210.00 | 79 458.00 | 151 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 357.00 | 280 546.00 | 122 811.00 | 403 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 934.00 | | 46 934.00 | 46 934.00 |
BN En cours de production de biens | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 738.00 | 42 834.00 | 426 904.00 | 469 738.00 |
BZ Autres créances | 674 769.00 | | 674 769.00 | 674 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 270 809.00 | | 270 809.00 | 270 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 186.00 | 42 834.00 | 1 534 352.00 | 1 577 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 543.00 | 323 380.00 | 1 657 162.00 | 1 980 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 888 508.00 | 766 897.00 | | 888 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 397.00 | 121 610.00 | | 167 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 405.00 | 916 008.00 | | 1 083 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 095.00 | 208 911.00 | | 158 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 164.00 | 123 176.00 | | 128 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 838.00 | 188 464.00 | | 230 838.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | 3 710.00 | | 1 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 758.00 | 533 487.00 | | 573 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 162.00 | 1 449 495.00 | | 1 657 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 293.00 | 533 487.00 | | 463 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 373.00 | | 1 592 373.00 | 1 592 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 373.00 | | 1 592 373.00 | 1 592 373.00 |
FM Production stockée | | | -1 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 751.00 | -69.00 | | 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | 6 899.00 | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785.00 | 6 899.00 | | 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 125.00 | 6 899.00 | | -3 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 598.00 | 43 792.00 | | 61 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 111.00 | 1 326 984.00 | | 1 601 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 714.00 | 1 205 374.00 | | 1 433 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 397.00 | 121 610.00 | | 167 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 181.00 | | 18 873.00 | 611 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 698.00 | 403 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 698.00 | 377 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 664.00 | | 3 536.00 | 11 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 017.00 | | 15 337.00 | 589 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 294.00 | 50 709.00 | 223 457.00 | 453 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 289.00 | 258.00 | | 11 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 005.00 | 50 451.00 | 223 457.00 | 442 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 220.00 | 615.00 | | 42 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 220.00 | 615.00 | | 42 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 220.00 | 615.00 | | 42 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 615.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 164.00 | 128 164.00 | | 128 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 591.00 | 104 591.00 | | 104 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 418 373.00 | 418 373.00 | | 418 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 365.00 | 51 365.00 | | 51 365.00 |
VB T. V. A. | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VC Groupe et associés | 658 371.00 | 658 371.00 | | 658 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 095.00 | 47 630.00 | 110 464.00 | 158 095.00 |
VI Groupe et associés | 55 314.00 | 55 314.00 | | 55 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 802.00 | 1 165 802.00 | | 1 165 802.00 |
VW T.V.A. | 78 776.00 | 78 776.00 | | 78 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 758.00 | 463 293.00 | 110 464.00 | 573 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |