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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 664.00 | 11 289.00 | 375.00 | 11 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 569.00 | 376 397.00 | 54 172.00 | 430 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 448.00 | 65 608.00 | 92 840.00 | 158 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 181.00 | 453 294.00 | 157 887.00 | 611 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 886.00 | | 35 886.00 | 35 886.00 |
BN En cours de production de biens | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 341.00 | 42 220.00 | 369 121.00 | 411 341.00 |
BZ Autres créances | 486 380.00 | | 486 380.00 | 486 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 222 640.00 | | 222 640.00 | 222 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 827.00 | 42 220.00 | 1 291 608.00 | 1 333 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 009.00 | 495 514.00 | 1 449 495.00 | 1 945 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 766 897.00 | 575 440.00 | | 766 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 610.00 | 191 457.00 | | 121 610.00 |
DL TOTAL (I) | 916 008.00 | 794 397.00 | | 916 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 911.00 | 253 534.00 | | 208 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 899.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 176.00 | 108 037.00 | | 123 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 464.00 | 208 356.00 | | 188 464.00 |
EA Autres dettes | 3 710.00 | 20 426.00 | | 3 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 487.00 | 592 252.00 | | 533 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 495.00 | 1 386 650.00 | | 1 449 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 487.00 | 407 803.00 | | 533 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 890.00 | | 1 327 890.00 | 1 327 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 890.00 | | 1 327 890.00 | 1 327 890.00 |
FM Production stockée | | | -10 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -69.00 | | | -69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 899.00 | 200.00 | | 6 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 899.00 | 200.00 | | 6 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 899.00 | 200.00 | | 6 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 792.00 | 71 675.00 | | 43 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 984.00 | 1 562 936.00 | | 1 326 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 374.00 | 1 371 479.00 | | 1 205 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 610.00 | 191 457.00 | | 121 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 542.00 | 24 750.00 | | 11 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 241.00 | | 10 940.00 | 600 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 077.00 | | 10 940.00 | 578 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 573.00 | 53 721.00 | | 399 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 131.00 | 158.00 | | 11 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 442.00 | 53 563.00 | | 388 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 316.00 | 1 318.00 | 1 414.00 | 42 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 316.00 | 1 318.00 | 1 414.00 | 42 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 316.00 | 1 318.00 | 1 414.00 | 42 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 318.00 | 1 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 176.00 | 123 176.00 | | 123 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 238.00 | 76 238.00 | | 76 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 657.00 | 36 657.00 | | 36 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 360 713.00 | 360 713.00 | | 360 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 628.00 | 50 628.00 | | 50 628.00 |
VB T. V. A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VC Groupe et associés | 475 865.00 | 475 865.00 | | 475 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 911.00 | 208 911.00 | | 208 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 383.00 | | | 45 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 113.00 | 920 113.00 | | 920 113.00 |
VW T.V.A. | 72 679.00 | 72 679.00 | | 72 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 487.00 | 533 487.00 | | 533 487.00 |