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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 664.00 | 10 973.00 | 691.00 | 11 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 709.00 | 284 232.00 | 104 477.00 | 388 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 197.00 | 29 382.00 | 112 815.00 | 142 197.00 |
AX Avances et acomptes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 170.00 | 324 587.00 | 230 584.00 | 555 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BN En cours de production de biens | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 453.00 | 8 969.00 | 423 484.00 | 432 453.00 |
BZ Autres créances | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 330 914.00 | | 330 914.00 | 330 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 389.00 | 8 969.00 | 999 420.00 | 1 008 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 559.00 | 333 556.00 | 1 230 004.00 | 1 563 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 440 355.00 | 603 708.00 | | 440 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 085.00 | 16 647.00 | | 135 085.00 |
DL TOTAL (I) | 602 940.00 | 647 855.00 | | 602 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 815.00 | 349 064.00 | | 290 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 052.00 | 186 685.00 | | 118 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 197.00 | 156 279.00 | | 218 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 064.00 | 701 088.00 | | 627 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 004.00 | 1 348 943.00 | | 1 230 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 945.00 | 701 088.00 | | 398 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 81.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 563.00 | | 1 386 563.00 | 1 386 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 563.00 | | 1 386 563.00 | 1 386 563.00 |
FM Production stockée | | | 6 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 178.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 24 897.00 | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 24 897.00 | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | 23 865.00 | | 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 455.00 | 1 042.00 | | 46 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 170.00 | 1 164 611.00 | | 1 393 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 085.00 | 1 147 964.00 | | 1 258 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 085.00 | 16 647.00 | | 135 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 386.00 | | 46 135.00 | 510 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 555 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 874.00 | | 790.00 | 10 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 661.00 | | 45 345.00 | 487 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 408.00 | 67 178.00 | | 257 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 874.00 | 99.00 | | 10 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 534.00 | 67 079.00 | | 246 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 052.00 | 118 052.00 | | 118 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 617.00 | 67 617.00 | | 67 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 401 988.00 | 401 988.00 | | 401 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
VB T. V. A. | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
VC Groupe et associés | 70 290.00 | 70 290.00 | | 70 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 754.00 | 62 634.00 | 192 521.00 | 290 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 323.00 | | | 58 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 434.00 | 566 434.00 | | 566 434.00 |
VW T.V.A. | 94 742.00 | 94 742.00 | | 94 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 064.00 | 398 944.00 | 192 521.00 | 627 064.00 |