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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 664.00 | 11 131.00 | 533.00 | 11 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 129.00 | 341 870.00 | 85 259.00 | 427 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 948.00 | 46 572.00 | 104 376.00 | 150 948.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 241.00 | 399 573.00 | 200 668.00 | 600 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
BN En cours de production de biens | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 183.00 | 42 316.00 | 391 867.00 | 434 183.00 |
BZ Autres créances | 211 456.00 | | 211 456.00 | 211 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 416 787.00 | | 416 787.00 | 416 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 298.00 | 42 316.00 | 1 185 982.00 | 1 228 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 539.00 | 441 889.00 | 1 386 650.00 | 1 828 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 575 440.00 | 440 355.00 | | 575 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 457.00 | 135 085.00 | | 191 457.00 |
DL TOTAL (I) | 794 397.00 | 602 940.00 | | 794 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 534.00 | 290 815.00 | | 253 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 037.00 | 118 052.00 | | 108 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 356.00 | 218 197.00 | | 208 356.00 |
EA Autres dettes | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 252.00 | 627 064.00 | | 592 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 650.00 | 1 230 004.00 | | 1 386 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 803.00 | 398 945.00 | | 407 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 61.00 | | 31.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 334.00 | | 1 552 334.00 | 1 552 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 334.00 | | 1 552 334.00 | 1 552 334.00 |
FM Production stockée | | | 10 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 347.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 218.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 218.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 218.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 675.00 | 46 455.00 | | 71 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 936.00 | 1 393 170.00 | | 1 562 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 479.00 | 1 258 085.00 | | 1 371 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 457.00 | 135 085.00 | | 191 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 170.00 | | 47 171.00 | 555 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 600 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 578 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 006.00 | | 47 171.00 | 533 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 586.00 | 74 986.00 | | 324 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 973.00 | 158.00 | | 10 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 613.00 | 74 828.00 | | 313 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 969.00 | 33 347.00 | | 8 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 969.00 | 33 347.00 | | 8 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 969.00 | 33 347.00 | | 8 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 037.00 | 108 037.00 | | 108 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 529.00 | 71 529.00 | | 71 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 383 440.00 | 383 440.00 | | 383 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
VB T. V. A. | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VC Groupe et associés | 196 013.00 | 196 013.00 | | 196 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 503.00 | 69 054.00 | 184 449.00 | 253 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 167.00 | | | 66 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 895.00 | 667 895.00 | | 667 895.00 |
VW T.V.A. | 93 497.00 | 93 497.00 | | 93 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 252.00 | 407 803.00 | 184 449.00 | 592 252.00 |