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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 416.00 | 230 932.00 | 147 484.00 | 378 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 246.00 | 15 602.00 | 93 643.00 | 109 246.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 386.00 | 257 409.00 | 252 977.00 | 510 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 805.00 | 8 969.00 | 355 836.00 | 364 805.00 |
BZ Autres créances | 139 229.00 | | 139 229.00 | 139 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 452 687.00 | | 452 687.00 | 452 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 935.00 | 8 969.00 | 1 095 966.00 | 1 104 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 320.00 | 266 378.00 | 1 348 943.00 | 1 615 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 603 708.00 | 450 473.00 | | 603 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 647.00 | 153 235.00 | | 16 647.00 |
DL TOTAL (I) | 647 855.00 | 631 208.00 | | 647 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 064.00 | 112 467.00 | | 349 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 685.00 | 92 875.00 | | 186 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 279.00 | 171 542.00 | | 156 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 088.00 | 376 935.00 | | 701 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 943.00 | 1 008 143.00 | | 1 348 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 088.00 | 376 935.00 | | 701 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 50.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 373.00 | | 1 092 373.00 | 1 092 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 373.00 | | 1 092 373.00 | 1 092 373.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239.00 | 7 215.00 | | 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47.00 | 25 976.00 | | 47.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 897.00 | 3 826.00 | | 24 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 897.00 | 3 826.00 | | 24 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | 6 911.00 | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 6 911.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 865.00 | -3 086.00 | | 23 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 69 299.00 | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 611.00 | 1 161 581.00 | | 1 164 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 964.00 | 1 008 346.00 | | 1 147 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 647.00 | 153 235.00 | | 16 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 904.00 | 61 998.00 | | 72 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 151.00 | | 131 984.00 | 399 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 224.00 | 11 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 749.00 | 510 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 525.00 | 487 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 577.00 | | 116 610.00 | 385 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 15 374.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 871.00 | 53 538.00 | | 203 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 997.00 | 53 538.00 | | 192 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 660.00 | | 43 691.00 | 52 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 660.00 | | 43 691.00 | 52 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 660.00 | | 43 691.00 | 52 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 685.00 | 186 685.00 | | 186 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 645.00 | 62 645.00 | | 62 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 354 078.00 | | | 354 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
VB T. V. A. | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
VC Groupe et associés | 78 360.00 | | | 78 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 983.00 | 348 983.00 | | 348 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 809.00 | | | 308 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 398.00 | | | 72 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 141.00 | 525 141.00 | | 525 141.00 |
VW T.V.A. | 60 771.00 | 60 771.00 | | 60 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 088.00 | 701 088.00 | | 701 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |