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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 269.00 | 12 825.00 | 10 444.00 | 23 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 988.00 | 206 718.00 | 19 270.00 | 225 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 273.00 | 98 590.00 | 107 683.00 | 206 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 030.00 | 318 133.00 | 147 897.00 | 466 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
BN En cours de production de biens | 42 495.00 | | 42 495.00 | 42 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 789.00 | 49 074.00 | 613 715.00 | 662 789.00 |
BZ Autres créances | 245 463.00 | | 245 463.00 | 245 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CF Disponibilités | 161 844.00 | | 161 844.00 | 161 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 536.00 | 49 074.00 | 1 133 462.00 | 1 182 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 566.00 | 367 207.00 | 1 281 359.00 | 1 648 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 450 905.00 | 888 508.00 | | 450 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 535.00 | 167 397.00 | | 49 535.00 |
DL TOTAL (I) | 527 940.00 | 1 083 405.00 | | 527 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 402.00 | 158 095.00 | | 157 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 016.00 | 55 314.00 | | 74 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 389.00 | 128 164.00 | | 192 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 400.00 | 230 838.00 | | 270 400.00 |
EA Autres dettes | 37 880.00 | 1 347.00 | | 37 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 420.00 | 573 758.00 | | 753 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 360.00 | 1 657 163.00 | | 1 281 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 555 755.00 | | 1 555 755.00 | 1 555 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 755.00 | | 1 555 755.00 | 1 555 755.00 |
FM Production stockée | | | 38 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 897.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | 785.00 | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | 785.00 | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 669.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | -3 125.00 | | 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 861.00 | 61 598.00 | | 17 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 895.00 | 1 601 111.00 | | 1 618 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 359.00 | 1 433 715.00 | | 1 569 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 536.00 | 167 396.00 | | 49 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 356.00 | | 62 674.00 | 403 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | 8 069.00 | 15 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 656.00 | | 54 605.00 | 377 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 545.00 | 37 588.00 | | 280 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 547.00 | 1 278.00 | | 11 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 998.00 | 36 310.00 | | 268 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 834.00 | 8 897.00 | 2 657.00 | 42 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 834.00 | 8 897.00 | 2 657.00 | 42 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 834.00 | 8 897.00 | 2 657.00 | 42 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 897.00 | 2 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 389.00 | 192 389.00 | | 192 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 959.00 | 107 959.00 | | 107 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 603 936.00 | 603 936.00 | | 603 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 853.00 | 58 853.00 | | 58 853.00 |
VB T. V. A. | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VC Groupe et associés | 212 475.00 | 212 475.00 | | 212 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 402.00 | 157 402.00 | | 157 402.00 |
VI Groupe et associés | 74 016.00 | 74 016.00 | | 74 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 589.00 | | | 52 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VP Divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VW T.V.A. | 113 536.00 | 113 536.00 | | 113 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 421.00 | 753 421.00 | | 753 421.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |