| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 195.00 | 3 776.00 | 420.00 | 4 195.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 050.00 | 170 922.00 | 80 128.00 | 251 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 193.00 | 48 388.00 | 32 805.00 | 81 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 444.00 | 242 392.00 | 132 052.00 | 374 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 844.00 | | 65 844.00 | 65 844.00 |
BP En cours de production de services | 213 348.00 | | 213 348.00 | 213 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 187.00 | 48 192.00 | 1 111 994.00 | 1 160 187.00 |
BZ Autres créances | 221 415.00 | | 221 415.00 | 221 415.00 |
CF Disponibilités | 329 486.00 | | 329 486.00 | 329 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 022.00 | 48 192.00 | 1 962 830.00 | 2 011 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 466.00 | 290 584.00 | 2 094 882.00 | 2 385 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 599 416.00 | 348 308.00 | | 599 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 907.00 | 251 108.00 | | 57 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 546.00 | 5 659.00 | | 4 546.00 |
DL TOTAL (I) | 716 869.00 | 660 075.00 | | 716 869.00 |
DP Provisions pour risques | 88 134.00 | 107 486.00 | | 88 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 134.00 | 107 486.00 | | 88 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 589.00 | 203 189.00 | | 142 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 410.00 | 661 139.00 | | 682 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 718.00 | 672 567.00 | | 460 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 789.00 | | |
EA Autres dettes | 4 161.00 | 13 471.00 | | 4 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 117 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 289 878.00 | 1 672 924.00 | | 1 289 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 882.00 | 2 440 485.00 | | 2 094 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 981.00 | 1 547 265.00 | | 1 194 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 638.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
FG Production vendue services | 2 091 943.00 | | 2 091 943.00 | 2 091 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 929.00 | | 2 120 929.00 | 2 120 929.00 |
FM Production stockée | | | 173 839.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 352.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 384.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 423.00 | 34 521.00 | | 27 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 113.00 | 177 175.00 | | 1 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 536.00 | 211 696.00 | | 28 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 19 915.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 224.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 199 233.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 491.00 | 12 462.00 | | 28 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 974.00 | 97 893.00 | | 10 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 683.00 | 6 084 093.00 | | 2 471 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 776.00 | 5 832 985.00 | | 2 413 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 907.00 | 251 108.00 | | 57 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 591.00 | | 34 853.00 | 339 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 089.00 | | 26 153.00 | 306 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 008.00 | 34 384.00 | | 208 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 816.00 | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 742.00 | 33 568.00 | | 185 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 486.00 | | 19 352.00 | 107 486.00 |
6T Sur comptes clients | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 678.00 | | 19 352.00 | 155 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 410.00 | 682 410.00 | | 682 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 233.00 | 116 233.00 | | 116 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 207.00 | 102 207.00 | | 102 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 513.00 | | | 1 102 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 673.00 | | | 57 673.00 |
VB T. V. A. | 105 501.00 | | | 105 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 589.00 | 47 691.00 | 94 897.00 | 142 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 723.00 | | | 59 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 626.00 | | | 85 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 043.00 | 1 411 043.00 | | 1 411 043.00 |
VW T.V.A. | 217 070.00 | 217 070.00 | | 217 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 878.00 | 1 194 981.00 | 94 897.00 | 1 289 878.00 |