| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 860.00 | 7 775.00 | 26 085.00 | 33 860.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 384.00 | 9 173.00 | 13 210.00 | 22 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 132.00 | 36 665.00 | 46 466.00 | 83 132.00 |
BF Prêts | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 132.00 | 72 920.00 | 108 212.00 | 181 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 079.00 | | 106 079.00 | 106 079.00 |
BP En cours de production de services | 54 531.00 | | 54 531.00 | 54 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831 453.00 | 62 530.00 | 1 768 923.00 | 1 831 453.00 |
BZ Autres créances | 540 443.00 | 13 000.00 | 527 443.00 | 540 443.00 |
CF Disponibilités | 625 042.00 | | 625 042.00 | 625 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 312.00 | 75 530.00 | 3 088 782.00 | 3 164 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 444.00 | 148 450.00 | 3 196 994.00 | 3 345 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 176 318.00 | 657 323.00 | | 1 176 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 277.00 | 708 995.00 | | 88 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 730.00 | 2 638.00 | | 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 325.00 | 1 423 956.00 | | 1 320 325.00 |
DP Provisions pour risques | 51 238.00 | 88 134.00 | | 51 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 238.00 | 88 134.00 | | 51 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 687.00 | 94 939.00 | | 84 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 708.00 | 233 935.00 | | 47 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 822.00 | 961 303.00 | | 783 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 826.00 | 858 287.00 | | 791 826.00 |
EA Autres dettes | 38 957.00 | 26 300.00 | | 38 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 430.00 | 48 529.00 | | 78 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 430.00 | 2 223 293.00 | | 1 825 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 994.00 | 3 735 383.00 | | 3 196 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 896.00 | 2 176 590.00 | | 1 797 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 363.00 | | 34 363.00 | 34 363.00 |
FG Production vendue services | 5 405 718.00 | | 5 405 718.00 | 5 405 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 440 081.00 | | 5 440 081.00 | 5 440 081.00 |
FM Production stockée | | | -248 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 415 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 437 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 158.00 | 25 758.00 | | 152 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 754.00 | 25 758.00 | | 154 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 986.00 | 10 634.00 | | 17 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 587.00 | 21 621.00 | | 25 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 573.00 | 32 255.00 | | 43 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 181.00 | -6 497.00 | | 111 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 306 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 569 839.00 | 6 651 170.00 | | 5 569 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 481 561.00 | 5 942 176.00 | | 5 481 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 277.00 | 708 995.00 | | 88 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 171.00 | | 66 046.00 | 269 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 085.00 | 181 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 085.00 | 105 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 195.00 | | 29 665.00 | 14 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 970.00 | | 32 630.00 | 226 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | 3 751.00 | 8 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 735.00 | 50 681.00 | 128 497.00 | 150 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 195.00 | 3 580.00 | | 4 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 234.00 | 47 101.00 | 128 497.00 | 127 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 134.00 | | 36 896.00 | 88 134.00 |
6T Sur comptes clients | 63 657.00 | | 1 127.00 | 63 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 657.00 | | 1 127.00 | 76 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 791.00 | | 38 023.00 | 164 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 822.00 | 783 822.00 | | 783 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 118.00 | 215 118.00 | | 215 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 327.00 | 152 327.00 | | 152 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 430.00 | 78 430.00 | | 78 430.00 |
UP Prêts | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 572.00 | 1 753 572.00 | | 1 753 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 881.00 | 77 881.00 | | 77 881.00 |
VB T. V. A. | 93 877.00 | 93 877.00 | | 93 877.00 |
VC Groupe et associés | 320 215.00 | 320 215.00 | | 320 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 687.00 | 57 153.00 | 27 534.00 | 84 687.00 |
VI Groupe et associés | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 249.00 | | | 57 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 836.00 | 78 836.00 | | 78 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 046.00 | 64 046.00 | | 64 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 110.00 | 2 391 110.00 | | 2 391 110.00 |
VW T.V.A. | 360 336.00 | 360 336.00 | | 360 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 431.00 | 1 797 897.00 | 27 534.00 | 1 825 431.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |