| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 418.00 | 20 187.00 | 14 231.00 | 34 418.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 673.00 | 18 226.00 | 9 447.00 | 27 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 276.00 | 64 594.00 | 24 683.00 | 89 276.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 724.00 | 122 313.00 | 67 410.00 | 189 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 168.00 | | 72 168.00 | 72 168.00 |
BP En cours de production de services | 433 947.00 | | 433 947.00 | 433 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 385.00 | 62 889.00 | 1 565 496.00 | 1 628 385.00 |
BZ Autres créances | 917 336.00 | 13 000.00 | 904 336.00 | 917 336.00 |
CF Disponibilités | 425 291.00 | | 425 291.00 | 425 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 196.00 | | 61 196.00 | 61 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 538 324.00 | 75 889.00 | 3 462 434.00 | 3 538 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 047.00 | 198 203.00 | 3 529 845.00 | 3 728 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 280 018.00 | 1 264 595.00 | | 1 280 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 891.00 | 15 423.00 | | -554 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 65.00 | | |
DL TOTAL (I) | 780 126.00 | 1 335 083.00 | | 780 126.00 |
DP Provisions pour risques | 226 296.00 | 23 866.00 | | 226 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 296.00 | 23 866.00 | | 226 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 485.00 | 27 546.00 | | 1 014 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 138 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 216.00 | 1 566 384.00 | | 889 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 312.00 | 613 888.00 | | 538 312.00 |
EA Autres dettes | 6 249.00 | 12 514.00 | | 6 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 161.00 | 115 556.00 | | 75 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 423.00 | 2 474 323.00 | | 2 523 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 845.00 | 3 833 272.00 | | 3 529 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 423.00 | 2 467 730.00 | | 1 523 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 108.00 | | 32 108.00 | 32 108.00 |
FG Production vendue services | 4 707 226.00 | | 4 707 226.00 | 4 707 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 739 334.00 | | 4 739 334.00 | 4 739 334.00 |
FM Production stockée | | | 111 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 082.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 952 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 296.00 | |
GE Autres charges | | | 3 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 675 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -722 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -723 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 202.00 | 109 983.00 | | 76 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 609.00 | 59 400.00 | | 76 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65.00 | 665.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 674.00 | 60 065.00 | | 76 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 811.00 | 54 475.00 | | 40 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 811.00 | 54 475.00 | | 40 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 863.00 | 5 590.00 | | 35 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 279.00 | 4 198.00 | | -132 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 029 030.00 | 5 430 660.00 | | 5 029 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583 921.00 | 5 415 237.00 | | 5 583 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554 891.00 | 15 423.00 | | -554 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 413.00 | | 1 584.00 | 189 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 273.00 | 9 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 273.00 | 189 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 418.00 | | | 44 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 715.00 | | 1 234.00 | 115 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 973.00 | | 350.00 | 9 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 300.00 | 25 013.00 | | 97 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 927.00 | 6 260.00 | | 13 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 067.00 | 18 753.00 | | 64 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 866.00 | 226 296.00 | 23 866.00 | 23 866.00 |
6T Sur comptes clients | 61 403.00 | 2 500.00 | 1 014.00 | 61 403.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 403.00 | 2 500.00 | 1 014.00 | 74 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 269.00 | 228 796.00 | 24 880.00 | 98 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 796.00 | 24 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 216.00 | 889 216.00 | | 889 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 645.00 | 162 645.00 | | 162 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 780.00 | 104 780.00 | | 104 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 161.00 | 75 161.00 | | 75 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 981.00 | 1 552 981.00 | | 1 552 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 405.00 | 75 405.00 | | 75 405.00 |
VB T. V. A. | 114 604.00 | 114 604.00 | | 114 604.00 |
VC Groupe et associés | 677 626.00 | 677 626.00 | | 677 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 485.00 | 14 485.00 | 1 000 000.00 | 1 014 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 180.00 | 124 180.00 | | 124 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 196.00 | 61 196.00 | | 61 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 967.00 | 2 615 967.00 | | 2 615 967.00 |
VW T.V.A. | 267 832.00 | 267 832.00 | | 267 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 423.00 | 1 523 423.00 | 1 000 000.00 | 2 523 423.00 |