| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 195.00 | 2 960.00 | 1 235.00 | 4 195.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 208.00 | 144 572.00 | 92 635.00 | 237 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 881.00 | 41 169.00 | 27 712.00 | 68 881.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 339 591.00 | 208 008.00 | 131 582.00 | 339 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 387.00 | | 67 387.00 | 67 387.00 |
BP En cours de production de services | 39 509.00 | | 39 509.00 | 39 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 424.00 | 48 192.00 | 1 807 232.00 | 1 855 424.00 |
BZ Autres créances | 144 256.00 | | 144 256.00 | 144 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 224 256.00 | | 224 256.00 | 224 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 095.00 | 48 192.00 | 2 308 903.00 | 2 357 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 686.00 | 256 200.00 | 2 440 485.00 | 2 696 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 348 308.00 | 142 730.00 | | 348 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 108.00 | 205 579.00 | | 251 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 659.00 | 59 050.00 | | 5 659.00 |
DL TOTAL (I) | 660 075.00 | 462 358.00 | | 660 075.00 |
DP Provisions pour risques | 107 486.00 | 106 534.00 | | 107 486.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 007.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 107 486.00 | 112 541.00 | | 107 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 189.00 | 157 199.00 | | 203 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 192 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 139.00 | 381 159.00 | | 661 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 567.00 | 507 616.00 | | 672 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 789.00 | 11 041.00 | | 4 789.00 |
EA Autres dettes | 13 471.00 | 58.00 | | 13 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 770.00 | 258 785.00 | | 117 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 924.00 | 1 508 853.00 | | 1 672 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 485.00 | 2 083 752.00 | | 2 440 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 265.00 | 1 508 853.00 | | 1 547 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | 642.00 | | 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 935.00 | | | 233 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
FG Production vendue services | 5 839 753.00 | | 5 839 753.00 | 5 839 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 866 030.00 | | 5 866 030.00 | 5 866 030.00 |
FM Production stockée | | | -191 572.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 870 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 502 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 486.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 276.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 529 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 521.00 | 17 850.00 | | 34 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 175.00 | 47 404.00 | | 177 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 696.00 | 65 254.00 | | 211 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 915.00 | 45.00 | | 19 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 224.00 | 34 995.00 | | 110 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 094.00 | | | 69 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 233.00 | 35 040.00 | | 199 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 462.00 | 30 213.00 | | 12 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 893.00 | 74 508.00 | | 97 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 084 093.00 | 4 722 429.00 | | 6 084 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 832 985.00 | 4 516 850.00 | | 5 832 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 108.00 | 205 579.00 | | 251 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 719.00 | | 99 341.00 | 747 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 608.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 470.00 | 339 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 862.00 | 306 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 610.00 | | 99 341.00 | 708 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 066.00 | 191 580.00 | 391 638.00 | 408 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | 1 398.00 | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 198.00 | 190 181.00 | 391 638.00 | 387 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 541.00 | 19 352.00 | 24 407.00 | 112 541.00 |
6T Sur comptes clients | 52 125.00 | 31 276.00 | 35 209.00 | 52 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 125.00 | 31 276.00 | 35 209.00 | 52 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 667.00 | 50 628.00 | 59 616.00 | 164 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 628.00 | 59 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 139.00 | 661 139.00 | | 661 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 235.00 | 196 235.00 | | 196 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 777.00 | 124 777.00 | | 124 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 770.00 | 117 770.00 | | 117 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 797 660.00 | | | 1 797 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 764.00 | | | 57 764.00 |
VB T. V. A. | 84 830.00 | | | 84 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 551.00 | 76 892.00 | 125 659.00 | 202 551.00 |
VI Groupe et associés | 233 935.00 | 233 935.00 | | 233 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 919.00 | | | 110 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 944.00 | 2 025 944.00 | | 2 025 944.00 |
VW T.V.A. | 314 471.00 | 314 471.00 | | 314 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 924.00 | 1 547 265.00 | 125 659.00 | 1 672 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |