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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 697.00 | 32 217.00 | 2 480.00 | 34 697.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 719.00 | 26 259.00 | 2 460.00 | 28 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 692.00 | 87 007.00 | 5 685.00 | 92 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 808.00 | 145 483.00 | 29 325.00 | 174 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 537.00 | | 69 537.00 | 69 537.00 |
BP En cours de production de services | 276 830.00 | | 276 830.00 | 276 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238 997.00 | 72 013.00 | 2 166 985.00 | 2 238 997.00 |
BZ Autres créances | 1 096 035.00 | 13 000.00 | 1 083 035.00 | 1 096 035.00 |
CF Disponibilités | 667 497.00 | | 667 497.00 | 667 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 127.00 | | 37 127.00 | 37 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386 023.00 | 85 013.00 | 4 301 011.00 | 4 386 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 830.00 | 230 496.00 | 4 330 336.00 | 4 560 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 076 537.00 | 725 126.00 | | 1 076 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 530.00 | 351 411.00 | | 391 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 067.00 | 1 131 537.00 | | 1 523 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 999.00 | 1 000 292.00 | | 917 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 767.00 | | | 50 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 645.00 | 830 104.00 | | 775 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 032.00 | 597 880.00 | | 715 032.00 |
EA Autres dettes | 30 966.00 | 15 642.00 | | 30 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 860.00 | 239 279.00 | | 316 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 269.00 | 2 683 197.00 | | 2 807 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 330 336.00 | 3 814 735.00 | | 4 330 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
FG Production vendue services | 5 275 895.00 | | 5 275 895.00 | 5 275 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 312 382.00 | | 5 312 382.00 | 5 312 382.00 |
FM Production stockée | | | -71 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 281 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 402 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 495.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 779 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 804.00 | 18 721.00 | | 15 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 804.00 | 18 721.00 | | 15 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 1 449.00 | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 1 449.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 220.00 | 17 272.00 | | 15 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 552.00 | 53 323.00 | | 133 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 311 759.00 | 5 429 513.00 | | 5 311 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 920 229.00 | 5 078 103.00 | | 4 920 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 530.00 | 351 410.00 | | 391 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 817.00 | | 2 341.00 | 172 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 174 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 418.00 | | 279.00 | 44 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 349.00 | | 2 062.00 | 119 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 032.00 | 18 451.00 | | 127 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 319.00 | 5 898.00 | | 26 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 713.00 | 12 553.00 | | 100 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 391.00 | 12 495.00 | 1 873.00 | 61 391.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 391.00 | 12 495.00 | 1 873.00 | 74 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 391.00 | 12 495.00 | 1 873.00 | 74 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 495.00 | 1 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 645.00 | 775 645.00 | | 775 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 668.00 | 193 668.00 | | 193 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 260.00 | 104 260.00 | | 104 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 860.00 | 316 860.00 | | 316 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 155 143.00 | 2 155 143.00 | | 2 155 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 854.00 | 83 854.00 | | 83 854.00 |
VB T. V. A. | 98 921.00 | 98 921.00 | | 98 921.00 |
VC Groupe et associés | 934 820.00 | 934 820.00 | | 934 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 999.00 | 248 227.00 | 669 772.00 | 917 999.00 |
VI Groupe et associés | 50 767.00 | 50 767.00 | | 50 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 268.00 | | | 82 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 211.00 | 60 211.00 | | 60 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 380 859.00 | 3 380 859.00 | | 3 380 859.00 |
VW T.V.A. | 413 432.00 | 413 432.00 | | 413 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 269.00 | 2 137 497.00 | 669 772.00 | 2 807 269.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |