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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 418.00 | 26 319.00 | 8 099.00 | 34 418.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 673.00 | 22 410.00 | 5 263.00 | 27 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 676.00 | 78 303.00 | 13 373.00 | 91 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 817.00 | 127 032.00 | 45 785.00 | 172 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 122.00 | | 68 122.00 | 68 122.00 |
BP En cours de production de services | 348 062.00 | | 348 062.00 | 348 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 343.00 | 61 391.00 | 1 644 953.00 | 1 706 343.00 |
BZ Autres créances | 972 099.00 | 13 000.00 | 959 099.00 | 972 099.00 |
CF Disponibilités | 711 979.00 | | 711 979.00 | 711 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 843 341.00 | 74 391.00 | 3 768 950.00 | 3 843 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 158.00 | 201 423.00 | 3 814 735.00 | 4 016 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 725 126.00 | 1 280 018.00 | | 725 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 411.00 | -554 891.00 | | 351 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 537.00 | 780 126.00 | | 1 131 537.00 |
DP Provisions pour risques | | 226 296.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 226 296.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 292.00 | 1 014 485.00 | | 1 000 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 104.00 | 889 216.00 | | 830 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 880.00 | 538 312.00 | | 597 880.00 |
EA Autres dettes | 15 642.00 | 6 249.00 | | 15 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 279.00 | 75 161.00 | | 239 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 198.00 | 2 523 423.00 | | 2 683 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 735.00 | 3 529 845.00 | | 3 814 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 466.00 | 1 523 423.00 | | 1 765 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
FG Production vendue services | 5 178 705.00 | | 5 178 705.00 | 5 178 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 208 706.00 | | 5 208 706.00 | 5 208 706.00 |
FM Production stockée | | | -85 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 399 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 020 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202.00 | | | 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 721.00 | 76 609.00 | | 18 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 721.00 | 76 674.00 | | 18 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449.00 | 40 811.00 | | 1 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 449.00 | 40 811.00 | | 1 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 272.00 | 35 863.00 | | 17 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 323.00 | -132 279.00 | | 53 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 429 513.00 | 5 029 030.00 | | 5 429 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 078 102.00 | 5 583 921.00 | | 5 078 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 411.00 | -554 891.00 | | 351 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 724.00 | | 2 400.00 | 189 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 306.00 | 172 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 306.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 418.00 | | | 44 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 949.00 | | 2 400.00 | 116 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 313.00 | 24 025.00 | 19 306.00 | 122 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 187.00 | 6 132.00 | | 20 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 820.00 | 17 893.00 | | 82 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 296.00 | | 226 296.00 | 226 296.00 |
6T Sur comptes clients | 62 889.00 | | 1 498.00 | 62 889.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 889.00 | | 1 498.00 | 75 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 185.00 | | 227 794.00 | 302 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 227 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 104.00 | 830 104.00 | | 830 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 164.00 | 181 164.00 | | 181 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 580.00 | 107 580.00 | | 107 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 279.00 | 239 279.00 | | 239 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 737.00 | 1 632 737.00 | | 1 632 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 607.00 | 73 607.00 | | 73 607.00 |
VB T. V. A. | 98 697.00 | 98 697.00 | | 98 697.00 |
VC Groupe et associés | 822 949.00 | 822 949.00 | | 822 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 292.00 | 82 560.00 | 917 732.00 | 1 000 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 724 228.00 | 2 724 228.00 | | 2 724 228.00 |
VW T.V.A. | 295 761.00 | 295 761.00 | | 295 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 198.00 | 1 765 466.00 | 917 732.00 | 2 683 198.00 |