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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 418.00 | 13 927.00 | 20 491.00 | 34 418.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 673.00 | 13 638.00 | 14 035.00 | 27 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 042.00 | 50 428.00 | 37 614.00 | 88 042.00 |
BF Prêts | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 413.00 | 97 300.00 | 92 112.00 | 189 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
BP En cours de production de services | 322 007.00 | | 322 007.00 | 322 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 508.00 | 61 403.00 | 1 867 105.00 | 1 928 508.00 |
BZ Autres créances | 1 179 712.00 | 13 000.00 | 1 166 712.00 | 1 179 712.00 |
CF Disponibilités | 318 665.00 | | 318 665.00 | 318 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 815 563.00 | 74 403.00 | 3 741 160.00 | 3 815 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 976.00 | 171 704.00 | 3 833 272.00 | 4 004 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 264 595.00 | 1 176 318.00 | | 1 264 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 423.00 | 88 277.00 | | 15 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65.00 | 730.00 | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 083.00 | 1 320 325.00 | | 1 335 083.00 |
DP Provisions pour risques | 23 866.00 | 51 238.00 | | 23 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 866.00 | 51 238.00 | | 23 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 546.00 | 84 687.00 | | 27 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 435.00 | 47 708.00 | | 138 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 384.00 | 783 822.00 | | 1 566 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 888.00 | 791 826.00 | | 613 888.00 |
EA Autres dettes | 12 514.00 | 38 957.00 | | 12 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 556.00 | 78 430.00 | | 115 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 323.00 | 1 825 430.00 | | 2 474 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 272.00 | 3 196 994.00 | | 3 833 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 730.00 | 1 797 896.00 | | 2 467 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
FG Production vendue services | 4 924 785.00 | | 4 924 785.00 | 4 924 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 962 715.00 | | 4 962 715.00 | 4 962 715.00 |
FM Production stockée | | | 267 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 370 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 380.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 356 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 400.00 | 2 596.00 | | 59 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665.00 | 152 158.00 | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 065.00 | 154 754.00 | | 60 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 475.00 | 17 986.00 | | 54 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 475.00 | 43 573.00 | | 54 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 590.00 | 111 181.00 | | 5 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 430 660.00 | 5 569 839.00 | | 5 430 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 415 237.00 | 5 481 561.00 | | 5 415 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 423.00 | 88 277.00 | | 15 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 478.00 | 9 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 478.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 860.00 | | 558.00 | 43 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 516.00 | | 10 200.00 | 105 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 920.00 | 24 380.00 | | 72 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 775.00 | 6 152.00 | | 7 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 838.00 | 18 228.00 | | 45 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 238.00 | | 27 372.00 | 51 238.00 |
6T Sur comptes clients | 62 530.00 | | 1 127.00 | 62 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 530.00 | | 1 127.00 | 75 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 768.00 | | 28 499.00 | 126 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 384.00 | 1 566 384.00 | | 1 566 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 388.00 | 169 388.00 | | 169 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 056.00 | 106 056.00 | | 106 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 556.00 | 115 556.00 | | 115 556.00 |
UP Prêts | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 979.00 | 1 851 979.00 | | 1 851 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
VB T. V. A. | 204 844.00 | 204 844.00 | | 204 844.00 |
VC Groupe et associés | 655 646.00 | 655 646.00 | | 655 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 546.00 | 20 953.00 | 6 593.00 | 27 546.00 |
VI Groupe et associés | 138 435.00 | 138 435.00 | | 138 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 114.00 | | | 57 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 594.00 | 300 594.00 | | 300 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 803.00 | 66 803.00 | | 66 803.00 |
VW T.V.A. | 318 043.00 | 318 043.00 | | 318 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 322.00 | 2 467 729.00 | 6 593.00 | 2 474 322.00 |