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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 366.00 | 38 291.00 | 7 075.00 | 45 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 038.00 | 42 080.00 | 20 958.00 | 63 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 110.00 | 223 417.00 | 215 692.00 | 439 110.00 |
BZ Autres créances | 427 523.00 | 41 238.00 | 386 285.00 | 427 523.00 |
CF Disponibilités | 443 234.00 | | 443 234.00 | 443 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405 622.00 | | 405 622.00 | 405 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 563.00 | 264 655.00 | 1 488 907.00 | 1 753 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 601.00 | 306 736.00 | 1 509 865.00 | 1 816 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 955.00 | 51 955.00 | | 51 955.00 |
DH Report à nouveau | -974 071.00 | -590 642.00 | | -974 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 444.00 | -383 429.00 | | 145 444.00 |
DL TOTAL (I) | -767 871.00 | -913 316.00 | | -767 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401.00 | 2 514.00 | | 1 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 746.00 | 34 497.00 | | 19 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 725 726.00 | 545 611.00 | | 725 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 974.00 | 2 448 261.00 | | 829 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 540.00 | 492 929.00 | | 291 540.00 |
EA Autres dettes | 367 349.00 | 225 254.00 | | 367 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 737.00 | 3 749 065.00 | | 2 277 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 865.00 | 2 835 749.00 | | 1 509 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 737.00 | 3 749 065.00 | | 2 277 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 401.00 | 2 514.00 | | 1 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 342 306.00 | 152 992.00 | 6 495 298.00 | 6 342 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 342 306.00 | 152 992.00 | 6 495 298.00 | 6 342 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 594 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 913 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 305.00 | |
GE Autres charges | | | 456 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 442 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 073.00 | 506.00 | | 46 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 073.00 | 950.00 | | 46 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 120.00 | -950.00 | | -6 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 634 354.00 | 11 366 168.00 | | 6 634 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 488 909.00 | 11 749 597.00 | | 6 488 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 444.00 | -383 429.00 | | 145 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 006.00 | | 3 032.00 | 60 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 358.00 | | 3 032.00 | 43 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 835.00 | 3 245.00 | | 38 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | 192.00 | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 262.00 | 3 053.00 | | 36 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241 418.00 | 2 067.00 | 20 068.00 | 241 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 885.00 | 26 238.00 | 19 885.00 | 34 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 303.00 | 28 305.00 | 39 953.00 | 276 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 303.00 | 28 305.00 | 39 953.00 | 276 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 305.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 974.00 | 829 974.00 | | 829 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 349.00 | 367 349.00 | | 367 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
UX Autres créances clients | 202 067.00 | | | 202 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 042.00 | | | 237 042.00 |
VB T. V. A. | 264 004.00 | | | 264 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VI Groupe et associés | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
VP Divers | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 309.00 | | | 104 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 622.00 | | | 405 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 138.00 | 1 272 255.00 | 13 883.00 | 1 286 138.00 |
VW T.V.A. | 179 747.00 | 179 747.00 | | 179 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 011.00 | 1 552 011.00 | | 1 552 011.00 |