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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 1 025.00 | 665.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 209.00 | 47 157.00 | 8 052.00 | 55 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 572.00 | 51 971.00 | 23 601.00 | 75 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625 401.00 | | 625 401.00 | 625 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 823 392.00 | 238 613.00 | 3 584 779.00 | 3 823 392.00 |
BZ Autres créances | 1 455 962.00 | 15 000.00 | 1 440 962.00 | 1 455 962.00 |
CF Disponibilités | 1 438 393.00 | | 1 438 393.00 | 1 438 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 677.00 | | 284 677.00 | 284 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 627 825.00 | 253 613.00 | 7 374 212.00 | 7 627 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 703 397.00 | 305 584.00 | 7 397 813.00 | 7 703 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 955.00 | 51 955.00 | | 51 955.00 |
DH Report à nouveau | -634 329.00 | -717 238.00 | | -634 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 393.00 | 82 910.00 | | 222 393.00 |
DL TOTAL (I) | -351 181.00 | -573 574.00 | | -351 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 508.00 | 22 884.00 | | 21 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 807 620.00 | 411 800.00 | | 807 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 371 306.00 | 209 481.00 | | 4 371 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435 875.00 | 437 352.00 | | 1 435 875.00 |
EA Autres dettes | 1 112 684.00 | 838 544.00 | | 1 112 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 748 994.00 | 1 920 061.00 | | 7 748 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 397 813.00 | 1 346 487.00 | | 7 397 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 748 994.00 | 1 920 061.00 | | 7 748 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 580.00 | | 1 128 580.00 | 1 128 580.00 |
FG Production vendue services | 10 529 099.00 | 216 686.00 | 10 745 785.00 | 10 529 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 657 679.00 | 216 686.00 | 11 874 365.00 | 11 657 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 991 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 325 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 451 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 765 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 341.00 | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | 341.00 | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 398.00 | 10 618.00 | | 4 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 398.00 | 10 618.00 | | 4 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 762.00 | -10 277.00 | | -3 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 992 160.00 | 5 269 569.00 | | 11 992 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 769 767.00 | 5 186 660.00 | | 11 769 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 393.00 | 82 910.00 | | 222 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 768.00 | | 8 804.00 | 66 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 430.00 | | 7 804.00 | 48 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 883.00 | | 1 000.00 | 13 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 261.00 | 3 710.00 | | 48 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | 423.00 | | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 894.00 | 3 288.00 | | 44 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 251 358.00 | | 12 745.00 | 251 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 238.00 | | 26 238.00 | 41 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 596.00 | | 38 983.00 | 292 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 596.00 | | 38 983.00 | 292 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 371 306.00 | 4 371 306.00 | | 4 371 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 050.00 | 76 050.00 | | 76 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 807.00 | 73 807.00 | | 73 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112 684.00 | 1 112 684.00 | | 1 112 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 883.00 | 10 000.00 | 13 883.00 | 14 883.00 |
UX Autres créances clients | 3 571 060.00 | 3 571 060.00 | | 3 571 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 332.00 | 252 332.00 | | 252 332.00 |
VB T. V. A. | 1 083 017.00 | 1 083 017.00 | | 1 083 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VI Groupe et associés | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VP Divers | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 468.00 | 348 468.00 | | 348 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 677.00 | 284 677.00 | | 284 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 578 914.00 | 5 565 031.00 | 13 883.00 | 5 578 914.00 |
VW T.V.A. | 1 269 742.00 | 1 269 742.00 | | 1 269 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 941 374.00 | 6 941 374.00 | | 6 941 374.00 |