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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 1 015.00 | 3 535.00 | 4 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 766.00 | 22 966.00 | 11 800.00 | 34 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 914.00 | 26 696.00 | 30 218.00 | 56 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 187 559.00 | 238 613.00 | 2 948 945.00 | 3 187 559.00 |
BZ Autres créances | 1 345 960.00 | 48 947.00 | 1 297 014.00 | 1 345 960.00 |
CF Disponibilités | 1 217 221.00 | | 1 217 221.00 | 1 217 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 728.00 | | 412 728.00 | 412 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 169 372.00 | 287 560.00 | 5 881 812.00 | 6 169 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 226 286.00 | 314 256.00 | 5 912 030.00 | 6 226 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 955.00 | 51 955.00 | | 51 955.00 |
DH Report à nouveau | -512 437.00 | -411 936.00 | | -512 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327 101.00 | -100 501.00 | | 1 327 101.00 |
DL TOTAL (I) | 875 419.00 | -451 682.00 | | 875 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 569.00 | 902 126.00 | | 901 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 520.00 | 24 384.00 | | 18 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 904 960.00 | 1 065 994.00 | | 904 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 920.00 | 820 089.00 | | 1 194 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 494.00 | 653 880.00 | | 743 494.00 |
EA Autres dettes | 1 269 815.00 | 1 143 459.00 | | 1 269 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 036 611.00 | 4 609 933.00 | | 5 036 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 912 030.00 | 4 158 251.00 | | 5 912 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 168 049.00 | 4 609 933.00 | | 4 168 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 086.00 | | 595 086.00 | 595 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 086.00 | | 595 086.00 | 595 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 702 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 838.00 | |
GE Autres charges | | | 17 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 332 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 1 775.00 | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | 1 775.00 | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | 105.00 | | 2 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035.00 | 105.00 | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 825.00 | 1 670.00 | | -1 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 015.00 | 3 649 647.00 | | 2 299 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 914.00 | 3 750 148.00 | | 971 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327 101.00 | -100 501.00 | | 1 327 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 164.00 | | 9 508.00 | 78 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 757.00 | 56 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 765.00 | 6 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 992.00 | 35 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 455.00 | | 4 550.00 | 4 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 826.00 | | 4 958.00 | 58 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 509.00 | 6 944.00 | 30 757.00 | 50 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 212.00 | 1 258.00 | 2 765.00 | 4 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 297.00 | 5 686.00 | 27 992.00 | 46 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238 613.00 | | | 238 613.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 109.00 | 5 838.00 | | 43 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 722.00 | 5 838.00 | | 281 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 722.00 | 5 838.00 | | 281 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 920.00 | 1 194 920.00 | | 1 194 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 514.00 | 127 514.00 | | 127 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269 815.00 | 1 269 815.00 | | 1 269 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 883.00 | 12 383.00 | 2 500.00 | 14 883.00 |
UX Autres créances clients | 2 935 226.00 | 2 935 226.00 | | 2 935 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 332.00 | 252 332.00 | | 252 332.00 |
VB T. V. A. | 270 878.00 | 270 878.00 | | 270 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 29 697.00 | 870 303.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VP Divers | 744 796.00 | 744 796.00 | | 744 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 114.00 | 68 114.00 | | 68 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 262.00 | 326 262.00 | | 326 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 728.00 | 412 728.00 | | 412 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 961 131.00 | 4 958 631.00 | 2 500.00 | 4 961 131.00 |
VW T.V.A. | 510 582.00 | 510 582.00 | | 510 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 131 651.00 | 3 261 348.00 | 870 303.00 | 4 131 651.00 |