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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 1 447.00 | 243.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 801.00 | 45 273.00 | 12 529.00 | 57 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 164.00 | 50 509.00 | 27 655.00 | 78 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 930.00 | | 39 930.00 | 39 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813 482.00 | 238 613.00 | 2 574 869.00 | 2 813 482.00 |
BZ Autres créances | 656 121.00 | 43 109.00 | 613 013.00 | 656 121.00 |
CF Disponibilités | 780 492.00 | | 780 492.00 | 780 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 293.00 | | 122 293.00 | 122 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 412 318.00 | 281 722.00 | 4 130 596.00 | 4 412 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 482.00 | 332 231.00 | 4 158 251.00 | 4 490 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 955.00 | 51 955.00 | | 51 955.00 |
DH Report à nouveau | -411 936.00 | -634 329.00 | | -411 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 501.00 | 222 393.00 | | -100 501.00 |
DL TOTAL (I) | -451 682.00 | -351 181.00 | | -451 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 126.00 | 5 079.00 | | 902 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 384.00 | 16 429.00 | | 24 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 065 994.00 | 807 620.00 | | 1 065 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 089.00 | 4 371 306.00 | | 820 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 880.00 | 1 435 875.00 | | 653 880.00 |
EA Autres dettes | 1 143 459.00 | 1 112 684.00 | | 1 143 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 609 933.00 | 7 748 994.00 | | 4 609 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 251.00 | 7 397 813.00 | | 4 158 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 609 933.00 | 7 748 994.00 | | 4 609 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 505 895.00 | 15 000.00 | 3 520 895.00 | 3 505 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 505 895.00 | 15 000.00 | 3 520 895.00 | 3 505 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 647 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 109.00 | |
GE Autres charges | | | 229 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775.00 | 636.00 | | 1 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775.00 | 636.00 | | 1 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 4 398.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 4 398.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 670.00 | -3 762.00 | | 1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 647.00 | 11 992 160.00 | | 3 649 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750 148.00 | 11 769 767.00 | | 3 750 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 501.00 | 222 393.00 | | -100 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 572.00 | | 8 692.00 | 75 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 78 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 58 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 234.00 | | 8 692.00 | 56 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 971.00 | 4 638.00 | 6 100.00 | 51 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | 423.00 | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 182.00 | 4 216.00 | 6 100.00 | 48 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238 613.00 | | | 238 613.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 28 109.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 613.00 | 28 109.00 | | 253 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 613.00 | 28 109.00 | | 253 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 089.00 | 820 089.00 | | 820 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 772.00 | 130 772.00 | | 130 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143 459.00 | 1 143 459.00 | | 1 143 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
UX Autres créances clients | 2 561 150.00 | 2 561 150.00 | | 2 561 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 332.00 | 252 332.00 | | 252 332.00 |
VB T. V. A. | 287 568.00 | 287 568.00 | | 287 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VP Divers | 121 058.00 | 121 058.00 | | 121 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 076.00 | 201 076.00 | | 201 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 293.00 | 122 293.00 | | 122 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 606 779.00 | 3 591 896.00 | 14 883.00 | 3 606 779.00 |
VW T.V.A. | 495 357.00 | 495 357.00 | | 495 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 543 938.00 | 3 543 938.00 | | 3 543 938.00 |