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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 180.00 | 1 510.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 714.00 | 41 409.00 | 5 305.00 | 46 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 076.00 | 45 378.00 | 20 699.00 | 66 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 018.00 | 238 142.00 | 440 876.00 | 679 018.00 |
BZ Autres créances | 291 019.00 | 41 238.00 | 249 781.00 | 291 019.00 |
CF Disponibilités | 284 759.00 | | 284 759.00 | 284 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 982.00 | | 129 982.00 | 129 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 352.00 | 279 380.00 | 1 119 973.00 | 1 399 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 429.00 | 324 758.00 | 1 140 671.00 | 1 465 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 955.00 | 51 955.00 | | 51 955.00 |
DH Report à nouveau | -828 626.00 | -974 071.00 | | -828 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 388.00 | 145 444.00 | | 111 388.00 |
DL TOTAL (I) | -656 484.00 | -767 871.00 | | -656 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 376.00 | 1 401.00 | | 2 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 518.00 | 19 746.00 | | 3 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 242.00 | 725 726.00 | | 382 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 433.00 | 829 974.00 | | 314 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 760.00 | 291 540.00 | | 373 760.00 |
EA Autres dettes | 720 826.00 | 367 349.00 | | 720 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 797 155.00 | 2 277 737.00 | | 1 797 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 671.00 | 1 509 865.00 | | 1 140 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 155.00 | 2 277 737.00 | | 1 797 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 316 194.00 | 158 774.00 | 6 474 968.00 | 6 316 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 316 194.00 | 158 774.00 | 6 474 968.00 | 6 316 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 554 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 895 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 724.00 | |
GE Autres charges | | | 441 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 437 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 137.00 | 39 953.00 | | 7 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 295.00 | 46 073.00 | | 12 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 295.00 | 46 073.00 | | 12 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 159.00 | -6 120.00 | | -5 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 561 710.00 | 6 634 354.00 | | 6 561 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 450 322.00 | 6 488 909.00 | | 6 450 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 388.00 | 145 444.00 | | 111 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 038.00 | | 3 038.00 | 63 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | 1 690.00 | 2 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 390.00 | | 1 348.00 | 46 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 080.00 | 3 297.00 | | 42 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | 180.00 | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 315.00 | 3 118.00 | | 39 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 223 417.00 | 14 724.00 | | 223 417.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 238.00 | | | 41 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 655.00 | 14 724.00 | | 264 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 655.00 | 14 724.00 | | 264 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 433.00 | 314 433.00 | | 314 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 198.00 | 130 198.00 | | 130 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 826.00 | 720 826.00 | | 720 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
UX Autres créances clients | 427 251.00 | | | 427 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 767.00 | | | 251 767.00 |
VB T. V. A. | 141 870.00 | | | 141 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VI Groupe et associés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
VP Divers | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 522.00 | | | 84 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 982.00 | | | 129 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 902.00 | 1 100 019.00 | 13 883.00 | 1 113 902.00 |
VW T.V.A. | 214 113.00 | 214 113.00 | | 214 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 912.00 | 1 414 912.00 | | 1 414 912.00 |